MP Materials x Materion
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Materion é a empresa maior, com $1,8 bi de receita no exercício 2025 contra $224 mi da MP Materials, cerca de 8,0 vezes mais.
- MP Materials aumentou a receita mais rápido (10,1%, contra 6,0%).
- Materion reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,2%, contra −66,6%).
- Materion transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,8%, contra −146,2%).
- Materion obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,3%, contra −10,4%).
| Último exercício fiscal | MP · EF25 | MTRN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $4,7 bi |
| Receita | $224 mi | $1,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$328 mi | $50,0 mi |
| Lucro líquido | −$85,9 mi | $74,8 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,1% | 6,0% |
| Crescimento em 5 anos | 10,8% | 8,7% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 17,3% |
| Margem operacional | −66,6% | 6,2% |
| Margem líquida | −38,3% | 4,2% |
| Margem FCL | −146,2% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | −10,4% | 7,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,7% | 8,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$832 mi | $483 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $19,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 51,5x |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 |
FY16
MP —
MTRN $969 mi
FY17
MP —
MTRN $1,1 bi
FY18
MP —
MTRN $1,2 bi
FY19
MP $73,4 mi
MTRN $1,2 bi
FY20
MP $134 mi
MTRN $1,2 bi
FY21
MP $332 mi
MTRN $1,5 bi
FY22
MP $528 mi
MTRN $1,8 bi
FY23
MP $253 mi
MTRN $1,7 bi
FY24
MP $204 mi
MTRN $1,7 bi
FY25
MP $224 mi
MTRN $1,8 bi
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 3,0%
FY17
MP —
MTRN 3,5%
FY18
MP —
MTRN 5,1%
FY19
MP −10,4%
MTRN 6,0%
FY20
MP −25,8%
MTRN 0,7%
FY21
MP 49,8%
MTRN 5,1%
FY22
MP 62,1%
MTRN 6,8%
FY23
MP −7,0%
MTRN 8,2%
FY24
MP −83,1%
MTRN 2,8%
FY25
MP −66,6%
MTRN 6,2%
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN $41,0 mi
FY17
MP —
MTRN $40,3 mi
FY18
MP —
MTRN $48,7 mi
FY19
MP −$2,7 mi
MTRN $75,0 mi
FY20
MP −$19,1 mi
MTRN $33,8 mi
FY21
MP −$21,9 mi
MTRN −$12,7 mi
FY22
MP $16,9 mi
MTRN $38,4 mi
FY23
MP −$199 mi
MTRN $33,9 mi
FY24
MP −$173 mi
MTRN $19,2 mi
FY25
MP −$328 mi
MTRN $50,0 mi
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 6,1%
FY17
MP —
MTRN 4,2%
FY18
MP —
MTRN 12,2%
FY19
MP —
MTRN 10,8%
FY20
MP —
MTRN 1,3%
FY21
MP 33,0%
MTRN 7,7%
FY22
MP 42,2%
MTRN 8,1%
FY23
MP −1,4%
MTRN 9,3%
FY24
MP −12,4%
MTRN 1,8%
FY25
MP −10,4%
MTRN 7,3%
MP
MTRN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.