MP Materials x Rio Tinto
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Rio Tinto é a empresa maior, com $57,6 bi de receita no exercício 2025 contra $224 mi da MP Materials, cerca de 257 vezes mais.
- MP Materials aumentou a receita mais rápido (10,1%, contra 7,4%).
- Rio Tinto reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,9%, contra −66,6%).
- Rio Tinto transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,8%, contra −146,2%).
- Rio Tinto obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,9%, contra −10,4%).
| Último exercício fiscal | MP · EF25 | RIO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $136,6 bi |
| Receita | $224 mi | $57,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$328 mi | $4,5 bi |
| Lucro líquido | −$85,9 mi | $10,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,1% | 7,4% |
| Crescimento em 5 anos | 10,8% | 5,3% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | −66,6% | 25,9% |
| Margem líquida | −38,3% | 17,3% |
| Margem FCL | −146,2% | 7,8% |
| Retorno sobre o capital | −10,4% | 14,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,7% | 17,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$832 mi | $12,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $6,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 4 |
FY16
MP —
RIO $33,8 bi
FY17
MP —
RIO $40,0 bi
FY18
MP —
RIO $40,5 bi
FY19
MP $73,4 mi
RIO $43,2 bi
FY20
MP $134 mi
RIO $44,6 bi
FY21
MP $332 mi
RIO $63,5 bi
FY22
MP $528 mi
RIO $55,6 bi
FY23
MP $253 mi
RIO $54,0 bi
FY24
MP $204 mi
RIO $53,7 bi
FY25
MP $224 mi
RIO $57,6 bi
MP
RIO
FY16
MP —
RIO 20,1%
FY17
MP —
RIO 35,3%
FY18
MP —
RIO 43,7%
FY19
MP −10,4%
RIO 26,6%
FY20
MP −25,8%
RIO 37,7%
FY21
MP 49,8%
RIO 47,0%
FY22
MP 62,1%
RIO 35,9%
FY23
MP −7,0%
RIO 27,4%
FY24
MP −83,1%
RIO 29,2%
FY25
MP −66,6%
RIO 25,9%
MP
RIO
FY16
MP —
RIO $5,5 bi
FY17
MP —
RIO $9,4 bi
FY18
MP —
RIO $6,4 bi
FY19
MP −$2,7 mi
RIO $9,4 bi
FY20
MP −$19,1 mi
RIO $9,7 bi
FY21
MP −$21,9 mi
RIO $18,0 bi
FY22
MP $16,9 mi
RIO $9,4 bi
FY23
MP −$199 mi
RIO $8,1 bi
FY24
MP −$173 mi
RIO $6,0 bi
FY25
MP −$328 mi
RIO $4,5 bi
MP
RIO
FY16
MP —
RIO —
FY17
MP —
RIO 17,5%
FY18
MP —
RIO 25,6%
FY19
MP —
RIO 14,3%
FY20
MP —
RIO 21,9%
FY21
MP 33,0%
RIO 39,5%
FY22
MP 42,2%
RIO —
FY23
MP −1,4%
RIO —
FY24
MP −12,4%
RIO 19,3%
FY25
MP −10,4%
RIO 14,9%
MP
RIO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.