Marathon Petroleum x PBF Energy
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Em resumo
- Marathon Petroleum é a empresa maior, com $132,7 bi de receita no exercício 2025 contra $29,3 bi da PBF Energy, cerca de 4,5 vezes mais.
- Marathon Petroleum aumentou a receita mais rápido (−4,4%, contra −11,4%).
- Marathon Petroleum reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,3%, contra −0,2%).
- Marathon Petroleum transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,6%, contra −2,7%).
- Marathon Petroleum obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra −0,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Marathon Petroleum: um P/L de 15,7x contra 6,7x da PBF Energy.
| Último exercício fiscal | MPC · EF25 | PBF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $132,6 bi | $9,2 bi |
| Receita | $132,7 bi | $29,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,8 bi | −$783 mi |
| Lucro líquido | $4,0 bi | −$159 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,4% | −11,4% |
| Crescimento em 5 anos | 13,7% | 14,2% |
| Variação do número de ações | −10,3% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 10,0% | −2,0% |
| Margem operacional | 6,3% | −0,2% |
| Margem líquida | 3,1% | −0,5% |
| Margem FCL | 3,6% | −2,7% |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | −0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | −2,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $29,2 bi | $1,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 5,2x |
| Dividendos e recompras | $4,6 bi | $126 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,7x | 6,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
MPC $63,3 bi
PBF $15,9 bi
FY17
MPC $74,7 bi
PBF $21,8 bi
FY18
MPC $86,1 bi
PBF $27,2 bi
FY19
MPC $111,1 bi
PBF $24,5 bi
FY20
MPC $69,8 bi
PBF $15,1 bi
FY21
MPC $120,0 bi
PBF $27,3 bi
FY22
MPC $177,5 bi
PBF $46,8 bi
FY23
MPC $148,4 bi
PBF $38,3 bi
FY24
MPC $138,9 bi
PBF $33,1 bi
FY25
MPC $132,7 bi
PBF $29,3 bi
MPC
PBF
FY16
MPC 3,8%
PBF 3,1%
FY17
MPC 5,4%
PBF 3,4%
FY18
MPC 5,5%
PBF 1,3%
FY19
MPC 4,0%
PBF 2,7%
FY20
MPC −17,6%
PBF −9,4%
FY21
MPC 3,6%
PBF 2,2%
FY22
MPC 12,1%
PBF 8,9%
FY23
MPC 9,8%
PBF 7,7%
FY24
MPC 4,9%
PBF −2,1%
FY25
MPC 6,3%
PBF −0,2%
MPC
PBF
FY16
MPC $1,1 bi
PBF $353 mi
FY17
MPC $3,9 bi
PBF $379 mi
FY18
MPC $3,0 bi
PBF $521 mi
FY19
MPC $4,6 bi
PBF $529 mi
FY20
MPC −$368 mi
PBF −$828 mi
FY21
MPC $2,9 bi
PBF $228 mi
FY22
MPC $13,9 bi
PBF $4,1 bi
FY23
MPC $12,2 bi
PBF $679 mi
FY24
MPC $6,1 bi
PBF −$348 mi
FY25
MPC $4,8 bi
PBF −$783 mi
MPC
PBF
FY16
MPC 5,3%
PBF 8,9%
FY17
MPC 13,4%
PBF 10,4%
FY18
MPC 7,4%
PBF 6,6%
FY19
MPC 4,9%
PBF 10,8%
FY20
MPC −14,9%
PBF −22,2%
FY21
MPC 7,2%
PBF 10,7%
FY22
MPC 34,8%
PBF 67,4%
FY23
MPC 24,0%
PBF 40,6%
FY24
MPC 12,0%
PBF −8,7%
FY25
MPC 13,6%
PBF −0,6%
MPC
PBF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.