Marathon Petroleum x Phillips 66
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Marathon Petroleum é a empresa maior, com $132,7 bi de receita no exercício 2025 contra $132,4 bi da Phillips 66.
- Marathon Petroleum aumentou a receita mais rápido (−4,4%, contra −7,5%).
- Marathon Petroleum obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 11,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Phillips 66: um P/L de 16,2x contra 15,7x da Marathon Petroleum.
| Último exercício fiscal | MPC · EF25 | PSX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $132,6 bi | $114,0 bi |
| Receita | $132,7 bi | $132,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,8 bi | — |
| Lucro líquido | $4,0 bi | $4,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,4% | −7,5% |
| Crescimento em 5 anos | 13,7% | 15,6% |
| Variação do número de ações | −10,3% | −3,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 10,0% | 12,3% |
| Margem operacional | 6,3% | — |
| Margem líquida | 3,1% | 3,3% |
| Margem FCL | 3,6% | — |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 11,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | 15,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $29,2 bi | $18,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $4,6 bi | $3,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,7x | 16,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
MPC $63,3 bi
PSX $84,3 bi
FY17
MPC $74,7 bi
PSX $102,4 bi
FY18
MPC $86,1 bi
PSX $111,5 bi
FY19
MPC $111,1 bi
PSX $107,3 bi
FY20
MPC $69,8 bi
PSX $64,1 bi
FY21
MPC $120,0 bi
PSX $111,5 bi
FY22
MPC $177,5 bi
PSX $170,0 bi
FY23
MPC $148,4 bi
PSX $147,4 bi
FY24
MPC $138,9 bi
PSX $143,2 bi
FY25
MPC $132,7 bi
PSX $132,4 bi
MPC
PSX
FY16
MPC 3,8%
PSX —
FY17
MPC 5,4%
PSX —
FY18
MPC 5,5%
PSX —
FY19
MPC 4,0%
PSX —
FY20
MPC −17,6%
PSX —
FY21
MPC 3,6%
PSX —
FY22
MPC 12,1%
PSX —
FY23
MPC 9,8%
PSX —
FY24
MPC 4,9%
PSX —
FY25
MPC 6,3%
PSX —
MPC
PSX
FY16
MPC $1,1 bi
PSX —
FY17
MPC $3,9 bi
PSX —
FY18
MPC $3,0 bi
PSX —
FY19
MPC $4,6 bi
PSX —
FY20
MPC −$368 mi
PSX —
FY21
MPC $2,9 bi
PSX —
FY22
MPC $13,9 bi
PSX —
FY23
MPC $12,2 bi
PSX —
FY24
MPC $6,1 bi
PSX —
FY25
MPC $4,8 bi
PSX —
MPC
PSX
FY16
MPC 5,3%
PSX 6,2%
FY17
MPC 13,4%
PSX 12,2%
FY18
MPC 7,4%
PSX 18,0%
FY19
MPC 4,9%
PSX 10,4%
FY20
MPC −14,9%
PSX −9,7%
FY21
MPC 7,2%
PSX 6,2%
FY22
MPC 34,8%
PSX 30,4%
FY23
MPC 24,0%
PSX 17,0%
FY24
MPC 12,0%
PSX 6,2%
FY25
MPC 13,6%
PSX 11,2%
MPC
PSX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.