Marathon Petroleum x Valero Energy
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Em resumo
- Marathon Petroleum é a empresa maior, com $132,7 bi de receita no exercício 2025 contra $122,7 bi da Valero Energy.
- Marathon Petroleum aumentou a receita mais rápido (−4,4%, contra −5,5%).
- Marathon Petroleum reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,3%, contra 2,6%).
- Marathon Petroleum obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 7,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Valero Energy: um P/L de 17,4x contra 15,7x da Marathon Petroleum.
| Último exercício fiscal | MPC · EF25 | VLO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $132,6 bi | $123,3 bi |
| Receita | $132,7 bi | $122,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,8 bi | — |
| Lucro líquido | $4,0 bi | $2,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,4% | −5,5% |
| Crescimento em 5 anos | 13,7% | 13,6% |
| Variação do número de ações | −10,3% | −4,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 10,0% | 4,4% |
| Margem operacional | 6,3% | 2,6% |
| Margem líquida | 3,1% | 1,9% |
| Margem FCL | 3,6% | — |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 7,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,1% | 9,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $29,2 bi | $5,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $4,6 bi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,7x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
MPC $63,3 bi
VLO $75,7 bi
FY17
MPC $74,7 bi
VLO $94,0 bi
FY18
MPC $86,1 bi
VLO $117,0 bi
FY19
MPC $111,1 bi
VLO $108,3 bi
FY20
MPC $69,8 bi
VLO $64,9 bi
FY21
MPC $120,0 bi
VLO $114,0 bi
FY22
MPC $177,5 bi
VLO $176,4 bi
FY23
MPC $148,4 bi
VLO $144,8 bi
FY24
MPC $138,9 bi
VLO $129,9 bi
FY25
MPC $132,7 bi
VLO $122,7 bi
MPC
VLO
FY16
MPC 3,8%
VLO 4,7%
FY17
MPC 5,4%
VLO 3,8%
FY18
MPC 5,5%
VLO 3,9%
FY19
MPC 4,0%
VLO 3,5%
FY20
MPC −17,6%
VLO −2,4%
FY21
MPC 3,6%
VLO 1,9%
FY22
MPC 12,1%
VLO 8,9%
FY23
MPC 9,8%
VLO 8,2%
FY24
MPC 4,9%
VLO 2,9%
FY25
MPC 6,3%
VLO 2,6%
MPC
VLO
FY16
MPC $1,1 bi
VLO $2,8 bi
FY17
MPC $3,9 bi
VLO $3,5 bi
FY18
MPC $3,0 bi
VLO $995 mi
FY19
MPC $4,6 bi
VLO $2,7 bi
FY20
MPC −$368 mi
VLO −$1,5 bi
FY21
MPC $2,9 bi
VLO $3,4 bi
FY22
MPC $13,9 bi
VLO $9,8 bi
FY23
MPC $12,2 bi
VLO $7,3 bi
FY24
MPC $6,1 bi
VLO $4,6 bi
FY25
MPC $4,8 bi
VLO —
MPC
VLO
FY16
MPC 5,3%
VLO 11,1%
FY17
MPC 13,4%
VLO 14,5%
FY18
MPC 7,4%
VLO 13,5%
FY19
MPC 4,9%
VLO 10,6%
FY20
MPC −14,9%
VLO −4,1%
FY21
MPC 7,2%
VLO 5,9%
FY22
MPC 34,8%
VLO 39,4%
FY23
MPC 24,0%
VLO 27,6%
FY24
MPC 12,0%
VLO 9,0%
FY25
MPC 13,6%
VLO 7,2%
MPC
VLO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.