MSA Safety x RBC Bearings
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- MSA Safety é a empresa maior, com $1,9 bi de receita no exercício 2025 contra $1,9 bi da RBC Bearings.
- RBC Bearings aumentou a receita mais rápido (14,3%, contra 3,7%).
- RBC Bearings reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,5%, contra 19,8%).
- RBC Bearings transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,3%, contra 15,8%).
- MSA Safety obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,3%, contra 8,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da RBC Bearings: um P/L de 46,6x contra 22,7x da MSA Safety.
| Último exercício fiscal | MSA · EF25 | RBC · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,1 bi | $15,0 bi |
| Receita | $1,9 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $295 mi | $343 mi |
| Lucro líquido | $279 mi | $288 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,7% | 14,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,8% | 25,2% |
| Variação do número de ações | −0,5% | 4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,5% | 44,4% |
| Margem operacional | 19,8% | 22,5% |
| Margem líquida | 14,9% | 15,4% |
| Margem FCL | 15,8% | 18,3% |
| Retorno sobre o capital | 17,3% | 8,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,2% | 9,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $416 mi | $864 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividendos e recompras | $172 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,7x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 bi
RBC $615 mi
FY18
MSA $1,4 bi
RBC $675 mi
FY19
MSA $1,4 bi
RBC $703 mi
FY20
MSA $1,3 bi
RBC $728 mi
FY21
MSA $1,4 bi
RBC $609 mi
FY22
MSA $1,5 bi
RBC $943 mi
FY23
MSA $1,8 bi
RBC $1,5 bi
FY24
MSA $1,8 bi
RBC $1,6 bi
FY25
MSA $1,9 bi
RBC $1,6 bi
FY26
MSA —
RBC $1,9 bi
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 mi
RBC $80,4 mi
FY18
MSA $230 mi
RBC $102 mi
FY19
MSA $128 mi
RBC $67,2 mi
FY20
MSA $158 mi
RBC $118 mi
FY21
MSA $155 mi
RBC $141 mi
FY22
MSA $115 mi
RBC $151 mi
FY23
MSA $50,1 mi
RBC $179 mi
FY24
MSA $242 mi
RBC $242 mi
FY25
MSA $295 mi
RBC $244 mi
FY26
MSA —
RBC $343 mi
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.