Microsoft x Nvidia
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Microsoft é a empresa maior, com $331,8 bi de receita no exercício 2026 contra $215,9 bi da Nvidia, cerca de 1,5 vezes mais.
- Nvidia aumentou a receita mais rápido (65,5%, contra 17,8%).
- Nvidia reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 60,4%, contra 46,8%).
- Nvidia transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 44,8%, contra 20,2%).
| Último exercício fiscal | MSFT · EF26 | NVDA · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,91 tri | $5,12 tri |
| Receita | $331,8 bi | $215,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $67,0 bi | $96,7 bi |
| Lucro líquido | $133,7 bi | $120,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 17,8% | 65,5% |
| Crescimento em 5 anos | 14,6% | 66,9% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,9% | 71,1% |
| Margem operacional | 46,8% | 60,4% |
| Margem líquida | 40,3% | 55,6% |
| Margem FCL | 20,2% | 44,8% |
| Retorno sobre o capital | 30,9% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,0% | 101,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $30,0 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | — |
| Dividendos e recompras | $48,7 bi | $41,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 26,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96,6 bi
NVDA $6,9 bi
FY18
MSFT $110,4 bi
NVDA $9,7 bi
FY19
MSFT $125,8 bi
NVDA $11,7 bi
FY20
MSFT $143,0 bi
NVDA $10,9 bi
FY21
MSFT $168,1 bi
NVDA $16,7 bi
FY22
MSFT $198,3 bi
NVDA $26,9 bi
FY23
MSFT $211,9 bi
NVDA $27,0 bi
FY24
MSFT $245,1 bi
NVDA $60,9 bi
FY25
MSFT $281,7 bi
NVDA $130,5 bi
FY26
MSFT $331,8 bi
NVDA $215,9 bi
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30,1%
NVDA 28,0%
FY18
MSFT 31,8%
NVDA 33,1%
FY19
MSFT 34,1%
NVDA 32,5%
FY20
MSFT 37,0%
NVDA 26,1%
FY21
MSFT 41,6%
NVDA 27,2%
FY22
MSFT 42,1%
NVDA 37,3%
FY23
MSFT 41,8%
NVDA 15,7%
FY24
MSFT 44,6%
NVDA 54,1%
FY25
MSFT 45,6%
NVDA 62,4%
FY26
MSFT 46,8%
NVDA 60,4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31,4 bi
NVDA —
FY18
MSFT $32,3 bi
NVDA —
FY19
MSFT $38,3 bi
NVDA —
FY20
MSFT $45,2 bi
NVDA —
FY21
MSFT $56,1 bi
NVDA —
FY22
MSFT $65,1 bi
NVDA $8,1 bi
FY23
MSFT $59,5 bi
NVDA $3,8 bi
FY24
MSFT $74,1 bi
NVDA $27,0 bi
FY25
MSFT $71,6 bi
NVDA $60,9 bi
FY26
MSFT $67,0 bi
NVDA $96,7 bi
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74,1%
NVDA —
FY18
MSFT 48,1%
NVDA 185,8%
FY19
MSFT 100,6%
NVDA 121,6%
FY20
MSFT 86,8%
NVDA 74,4%
FY21
MSFT 88,0%
NVDA 57,1%
FY22
MSFT 69,4%
NVDA 68,8%
FY23
MSFT 50,2%
NVDA 23,4%
FY24
MSFT 41,5%
NVDA 124,9%
FY25
MSFT 34,7%
NVDA 198,2%
FY26
MSFT 30,9%
NVDA —
MSFT
NVDA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.