ArcelorMittal x Rio Tinto
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ArcelorMittal é a empresa maior, com $61,4 bi de receita no exercício 2025 contra $57,6 bi da Rio Tinto.
- Rio Tinto aumentou a receita mais rápido (7,4%, contra −1,7%).
- Rio Tinto reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,9%, contra 5,9%).
- Rio Tinto transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,8%, contra 0,8%).
- Rio Tinto obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,9%, contra 5,4%).
| Último exercício fiscal | MT · EF25 | RIO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $45,5 bi | $136,6 bi |
| Receita | $61,4 bi | $57,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $471 mi | $4,5 bi |
| Lucro líquido | $3,2 bi | $10,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 7,4% |
| Crescimento em 5 anos | 2,9% | 5,3% |
| Variação do número de ações | −3,2% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 7,1% | — |
| Margem operacional | 5,9% | 25,9% |
| Margem líquida | 5,1% | 17,3% |
| Margem FCL | 0,8% | 7,8% |
| Retorno sobre o capital | 5,4% | 14,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,1% | 17,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,8 bi | $12,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $804 mi | $6,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
MT $56,8 bi
RIO $33,8 bi
FY17
MT $68,7 bi
RIO $40,0 bi
FY18
MT $76,0 bi
RIO $40,5 bi
FY19
MT $70,6 bi
RIO $43,2 bi
FY20
MT $53,3 bi
RIO $44,6 bi
FY21
MT $76,6 bi
RIO $63,5 bi
FY22
MT $79,8 bi
RIO $55,6 bi
FY23
MT $68,3 bi
RIO $54,0 bi
FY24
MT $62,4 bi
RIO $53,7 bi
FY25
MT $61,4 bi
RIO $57,6 bi
MT
RIO
FY16
MT 7,3%
RIO 20,1%
FY17
MT 7,9%
RIO 35,3%
FY18
MT 8,6%
RIO 43,7%
FY19
MT −0,9%
RIO 26,6%
FY20
MT 4,0%
RIO 37,7%
FY21
MT 22,2%
RIO 47,0%
FY22
MT 12,9%
RIO 35,9%
FY23
MT 3,4%
RIO 27,4%
FY24
MT 5,3%
RIO 29,2%
FY25
MT 5,9%
RIO 25,9%
MT
RIO
FY16
MT $264 mi
RIO $5,5 bi
FY17
MT $1,7 bi
RIO $9,4 bi
FY18
MT $891 mi
RIO $6,4 bi
FY19
MT $2,4 bi
RIO $9,4 bi
FY20
MT $1,6 bi
RIO $9,7 bi
FY21
MT $6,9 bi
RIO $18,0 bi
FY22
MT $6,7 bi
RIO $9,4 bi
FY23
MT $3,0 bi
RIO $8,1 bi
FY24
MT $447 mi
RIO $6,0 bi
FY25
MT $471 mi
RIO $4,5 bi
MT
RIO
FY16
MT —
RIO —
FY17
MT 10,6%
RIO 17,5%
FY18
MT 12,4%
RIO 25,6%
FY19
MT −1,0%
RIO 14,3%
FY20
MT 2,2%
RIO 21,9%
FY21
MT 28,7%
RIO 39,5%
FY22
MT 15,4%
RIO —
FY23
MT 3,3%
RIO —
FY24
MT 2,9%
RIO 19,3%
FY25
MT 5,4%
RIO 14,9%
MT
RIO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.