ArcelorMittal x Reliance
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Em resumo
- ArcelorMittal é a empresa maior, com $61,4 bi de receita no exercício 2025 contra $14,3 bi da Reliance, cerca de 4,3 vezes mais.
- Reliance aumentou a receita mais rápido (3,3%, contra −1,7%).
- Reliance reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,1%, contra 5,9%).
- Reliance transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,5%, contra 0,8%).
- Reliance obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,4%, contra 5,4%).
| Último exercício fiscal | MT · EF25 | RS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $45,5 bi | $21,6 bi |
| Receita | $61,4 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $471 mi | $503 mi |
| Lucro líquido | $3,2 bi | $739 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 3,3% |
| Crescimento em 5 anos | 2,9% | 10,2% |
| Variação do número de ações | −3,2% | −6,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 7,1% | — |
| Margem operacional | 5,9% | 7,1% |
| Margem líquida | 5,1% | 5,2% |
| Margem FCL | 0,8% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,4% | 9,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,1% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,8 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $804 mi | $594 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
MT $56,8 bi
RS $8,6 bi
FY17
MT $68,7 bi
RS $9,7 bi
FY18
MT $76,0 bi
RS $11,5 bi
FY19
MT $70,6 bi
RS $11,0 bi
FY20
MT $53,3 bi
RS $8,8 bi
FY21
MT $76,6 bi
RS $14,1 bi
FY22
MT $79,8 bi
RS $17,0 bi
FY23
MT $68,3 bi
RS $14,8 bi
FY24
MT $62,4 bi
RS $13,8 bi
FY25
MT $61,4 bi
RS $14,3 bi
MT
RS
FY16
MT 7,3%
RS 6,0%
FY17
MT 7,9%
RS 6,8%
FY18
MT 8,6%
RS 8,1%
FY19
MT −0,9%
RS 9,2%
FY20
MT 4,0%
RS 6,4%
FY21
MT 22,2%
RS 13,8%
FY22
MT 12,9%
RS 14,7%
FY23
MT 3,4%
RS 11,8%
FY24
MT 5,3%
RS 8,4%
FY25
MT 5,9%
RS 7,1%
MT
RS
FY16
MT $264 mi
RS $472 mi
FY17
MT $1,7 bi
RS $237 mi
FY18
MT $891 mi
RS $425 mi
FY19
MT $2,4 bi
RS $1,1 bi
FY20
MT $1,6 bi
RS $1,0 bi
FY21
MT $6,9 bi
RS $563 mi
FY22
MT $6,7 bi
RS $1,8 bi
FY23
MT $3,0 bi
RS $1,2 bi
FY24
MT $447 mi
RS $999 mi
FY25
MT $471 mi
RS $503 mi
MT
RS
FY16
MT —
RS 6,4%
FY17
MT 10,6%
RS 10,8%
FY18
MT 12,4%
RS 10,9%
FY19
MT −1,0%
RS 11,6%
FY20
MT 2,2%
RS 7,0%
FY21
MT 28,7%
RS 21,7%
FY22
MT 15,4%
RS 26,2%
FY23
MT 3,3%
RS 18,0%
FY24
MT 2,9%
RS 11,3%
FY25
MT 5,4%
RS 9,4%
MT
RS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.