ArcelorMittal x Steel Dynamics
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Em resumo
- ArcelorMittal é a empresa maior, com $61,4 bi de receita no exercício 2025 contra $18,2 bi da Steel Dynamics, cerca de 3,4 vezes mais.
- Steel Dynamics aumentou a receita mais rápido (3,6%, contra −1,7%).
- Steel Dynamics reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,1%, contra 5,9%).
- Steel Dynamics transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,8%, contra 0,8%).
- Steel Dynamics obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,0%, contra 5,4%).
| Último exercício fiscal | MT · EF25 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $45,5 bi | $34,7 bi |
| Receita | $61,4 bi | $18,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $471 mi | $502 mi |
| Lucro líquido | $3,2 bi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 3,6% |
| Crescimento em 5 anos | 2,9% | 13,6% |
| Variação do número de ações | −3,2% | −5,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 7,1% | 13,2% |
| Margem operacional | 5,9% | 8,1% |
| Margem líquida | 5,1% | 6,5% |
| Margem FCL | 0,8% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | 5,4% | 10,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,1% | 13,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,8 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $804 mi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
MT $56,8 bi
STLD $7,8 bi
FY17
MT $68,7 bi
STLD $9,5 bi
FY18
MT $76,0 bi
STLD $11,8 bi
FY19
MT $70,6 bi
STLD $10,5 bi
FY20
MT $53,3 bi
STLD $9,6 bi
FY21
MT $76,6 bi
STLD $18,4 bi
FY22
MT $79,8 bi
STLD $22,3 bi
FY23
MT $68,3 bi
STLD $18,8 bi
FY24
MT $62,4 bi
STLD $17,5 bi
FY25
MT $61,4 bi
STLD $18,2 bi
MT
STLD
FY16
MT 7,3%
STLD 9,4%
FY17
MT 7,9%
STLD 11,2%
FY18
MT 8,6%
STLD 14,6%
FY19
MT −0,9%
STLD 9,4%
FY20
MT 4,0%
STLD 8,8%
FY21
MT 22,2%
STLD 23,4%
FY22
MT 12,9%
STLD 22,9%
FY23
MT 3,4%
STLD 16,8%
FY24
MT 5,3%
STLD 11,1%
FY25
MT 5,9%
STLD 8,1%
MT
STLD
FY16
MT $264 mi
STLD $655 mi
FY17
MT $1,7 bi
STLD $574 mi
FY18
MT $891 mi
STLD $1,2 bi
FY19
MT $2,4 bi
STLD $944 mi
FY20
MT $1,6 bi
STLD −$211 mi
FY21
MT $6,9 bi
STLD $1,2 bi
FY22
MT $6,7 bi
STLD $3,6 bi
FY23
MT $3,0 bi
STLD $1,9 bi
FY24
MT $447 mi
STLD −$23,5 mi
FY25
MT $471 mi
STLD $502 mi
MT
STLD
FY16
MT —
STLD 10,7%
FY17
MT 10,6%
STLD 20,8%
FY18
MT 12,4%
STLD 27,7%
FY19
MT −1,0%
STLD 15,1%
FY20
MT 2,2%
STLD 12,5%
FY21
MT 28,7%
STLD 47,8%
FY22
MT 15,4%
STLD 47,1%
FY23
MT 3,3%
STLD 26,3%
FY24
MT 2,9%
STLD 14,5%
FY25
MT 5,4%
STLD 10,0%
MT
STLD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.