Matador Resources x Permian Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Permian Resources é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Matador Resources.
- Matador Resources aumentou a receita mais rápido (5,5%, contra 1,3%).
- Matador Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 28,9%).
- Permian Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 71,0%, contra 7,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Permian Resources: um P/L de 16,9x contra 10,3x da Matador Resources.
| Último exercício fiscal | MTDR · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,4 bi | $21,8 bi |
| Receita | $3,7 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $270 mi | $3,6 bi |
| Lucro líquido | $759 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,5% | 1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 33,8% | 54,2% |
| Variação do número de ações | 0,4% | 6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 33,2% | 28,9% |
| Margem líquida | 20,5% | 18,5% |
| Margem FCL | 7,3% | 71,0% |
| Retorno sobre o capital | — | 8,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,1% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $219 mi | $448 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,3x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
FY16
MTDR $264 mi
PR —
FY17
MTDR $544 mi
PR $430 mi
FY18
MTDR $900 mi
PR $891 mi
FY19
MTDR $984 mi
PR $944 mi
FY20
MTDR $862 mi
PR $581 mi
FY21
MTDR $1,7 bi
PR $1,0 bi
FY22
MTDR $3,1 bi
PR $2,1 bi
FY23
MTDR $2,8 bi
PR $3,1 bi
FY24
MTDR $3,5 bi
PR $5,0 bi
FY25
MTDR $3,7 bi
PR $5,1 bi
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 mi
PR —
FY17
MTDR −$574 mi
PR $255 mi
FY18
MTDR −$896 mi
PR $664 mi
FY19
MTDR −$394 mi
PR $555 mi
FY20
MTDR −$244 mi
PR $170 mi
FY21
MTDR $215 mi
PR $525 mi
FY22
MTDR $915 mi
PR $1,4 bi
FY23
MTDR −$1,4 bi
PR $2,2 bi
FY24
MTDR −$1,7 bi
PR $3,4 bi
FY25
MTDR $270 mi
PR $3,6 bi
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.