Matador Resources x SM Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Matador Resources é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da SM Energy.
- SM Energy aumentou a receita mais rápido (17,3%, contra 5,5%).
- Matador Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 31,7%).
| Último exercício fiscal | MTDR · EF25 | SM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,4 bi | $9,6 bi |
| Receita | $3,7 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $270 mi | — |
| Lucro líquido | $759 mi | $648 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,5% | 17,3% |
| Crescimento em 5 anos | 33,8% | 22,9% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 33,2% | 31,7% |
| Margem líquida | 20,5% | 20,6% |
| Margem FCL | 7,3% | — |
| Retorno sobre o capital | — | 11,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,1% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $219 mi | $105 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,3x | — |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
MTDR $264 mi
SM $1,2 bi
FY17
MTDR $544 mi
SM $1,1 bi
FY18
MTDR $900 mi
SM $2,1 bi
FY19
MTDR $984 mi
SM $1,6 bi
FY20
MTDR $862 mi
SM $1,1 bi
FY21
MTDR $1,7 bi
SM $2,6 bi
FY22
MTDR $3,1 bi
SM $3,4 bi
FY23
MTDR $2,8 bi
SM $2,4 bi
FY24
MTDR $3,5 bi
SM $2,7 bi
FY25
MTDR $3,7 bi
SM $3,2 bi
MTDR
SM
FY16
MTDR −67,0%
SM −86,8%
FY17
MTDR 29,6%
SM −14,5%
FY18
MTDR 40,4%
SM 40,5%
FY19
MTDR 23,9%
SM −4,4%
FY20
MTDR −60,5%
SM −94,9%
FY21
MTDR 47,7%
SM 8,0%
FY22
MTDR 57,5%
SM 47,0%
FY23
MTDR 43,1%
SM 41,6%
FY24
MTDR 40,9%
SM 40,0%
FY25
MTDR 33,2%
SM 31,7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320 mi
SM —
FY17
MTDR −$574 mi
SM —
FY18
MTDR −$896 mi
SM —
FY19
MTDR −$394 mi
SM —
FY20
MTDR −$244 mi
SM —
FY21
MTDR $215 mi
SM —
FY22
MTDR $915 mi
SM —
FY23
MTDR −$1,4 bi
SM —
FY24
MTDR −$1,7 bi
SM —
FY25
MTDR $270 mi
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37,4%
FY17
MTDR —
SM −5,4%
FY18
MTDR —
SM 25,0%
FY19
MTDR —
SM −1,9%
FY20
MTDR —
SM −23,7%
FY21
MTDR —
SM 4,1%
FY22
MTDR —
SM 31,4%
FY23
MTDR —
SM 20,1%
FY24
MTDR —
SM 14,9%
FY25
MTDR —
SM 11,1%
MTDR
SM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.