Minerals Technologies x Stepan
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Stepan é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Minerals Technologies.
- Stepan aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra −2,2%).
- Stepan reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,4%, contra 2,3%).
- Minerals Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,2%, contra 1,1%).
- Stepan obteve um retorno maior sobre o capital investido (3,6%, contra 1,6%).
| Último exercício fiscal | MTX · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,0 bi | $1,5 bi |
| Receita | $2,1 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $86,6 mi | $25,4 mi |
| Lucro líquido | −$18,4 mi | $46,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,2% | 7,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,4% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −2,8% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,0% | 11,6% |
| Margem operacional | 2,3% | 3,4% |
| Margem líquida | −0,9% | 2,0% |
| Margem FCL | 4,2% | 1,1% |
| Retorno sobre o capital | 1,6% | 3,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | −1,1% | 3,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $629 mi | $494 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $72,7 mi | $35,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
MTX $1,6 bi
SCL $1,8 bi
FY17
MTX $1,7 bi
SCL $1,9 bi
FY18
MTX $1,8 bi
SCL $2,0 bi
FY19
MTX $1,8 bi
SCL $1,9 bi
FY20
MTX $1,6 bi
SCL $1,9 bi
FY21
MTX $1,9 bi
SCL $2,3 bi
FY22
MTX $2,1 bi
SCL $2,8 bi
FY23
MTX $2,2 bi
SCL $2,3 bi
FY24
MTX $2,1 bi
SCL $2,2 bi
FY25
MTX $2,1 bi
SCL $2,3 bi
MTX
SCL
FY16
MTX 13,7%
SCL 7,2%
FY17
MTX 14,6%
SCL 8,0%
FY18
MTX 14,2%
SCL 7,5%
FY19
MTX 11,7%
SCL 6,9%
FY20
MTX 11,8%
SCL 9,2%
FY21
MTX 12,7%
SCL 7,3%
FY22
MTX 10,1%
SCL 7,5%
FY23
MTX 7,9%
SCL 2,5%
FY24
MTX 13,5%
SCL 3,2%
FY25
MTX 2,3%
SCL 3,4%
MTX
SCL
FY16
MTX $163 mi
SCL $109 mi
FY17
MTX $131 mi
SCL $120 mi
FY18
MTX $128 mi
SCL $84,5 mi
FY19
MTX $173 mi
SCL $113 mi
FY20
MTX $174 mi
SCL $109 mi
FY21
MTX $146 mi
SCL −$122 mi
FY22
MTX $23,4 mi
SCL −$141 mi
FY23
MTX $140 mi
SCL −$85,5 mi
FY24
MTX $147 mi
SCL $39,3 mi
FY25
MTX $86,6 mi
SCL $25,4 mi
MTX
SCL
FY16
MTX 9,1%
SCL 13,3%
FY17
MTX 12,4%
SCL 14,2%
FY18
MTX 10,1%
SCL 15,6%
FY19
MTX 8,3%
SCL 13,2%
FY20
MTX 7,4%
SCL 15,6%
FY21
MTX 8,9%
SCL 12,9%
FY22
MTX 7,3%
SCL 11,3%
FY23
MTX 5,6%
SCL 2,9%
FY24
MTX 8,8%
SCL 3,4%
FY25
MTX 1,6%
SCL 3,6%
MTX
SCL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.