Noble x Transocean

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Em resumo

Transocean é a empresa maior, com $4,0 bi de receita no exercício 2025 contra $3,3 bi da Noble.
Transocean aumentou a receita mais rápido (12,5%, contra 7,5%).
Noble reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,7%, contra −58,9%).
Transocean transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 13,2%).
Noble obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,3%, contra −12,4%).

Último exercício fiscal	NE · EF25	RIG · EF25
Porte
Valor de mercado	$7,6 bi	$7,7 bi
Receita	$3,3 bi	$4,0 bi
Fluxo de caixa livre	$432 mi	$626 mi
Lucro líquido	$217 mi	−$2,9 bi
Crescimento
Crescimento da receita	7,5%	12,5%
Crescimento em 5 anos	—	4,7%
Variação do número de ações	5,7%	3,8%
Rentabilidade
Margem bruta	—	39,3%
Margem operacional	12,7%	−58,9%
Margem líquida	6,6%	−73,5%
Margem FCL	13,2%	15,8%
Retorno sobre o capital	5,3%	−12,4%
Retorno sobre o patrimônio	4,7%	−31,7%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$1,6 bi	$5,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	—	—
Dividendos e recompras	$340 mi	$0,0 mi
Valuation e qualidade
P/L	50,7x	—
F-score de Piotroski	5	6

Receita

FY16

NE —

RIG $4,2 bi

FY17

NE —

RIG $3,0 bi

FY18

NE —

RIG $3,0 bi

FY19

NE —

RIG $3,1 bi

FY20

NE $964 mi

RIG $3,2 bi

FY21

NE —

RIG $2,6 bi

FY22

NE $1,4 bi

RIG $2,6 bi

FY23

NE $2,6 bi

RIG $2,8 bi

FY24

NE $3,1 bi

RIG $3,5 bi

FY25

NE $3,3 bi

RIG $4,0 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Margem operacional

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Fluxo de caixa livre

FY16

NE —

RIG $636 mi

FY17

NE —

RIG $673 mi

FY18

NE —

RIG $374 mi

FY19

NE —

RIG −$47,0 mi

FY20

NE $124 mi

RIG $133 mi

FY21

NE —

RIG $367 mi

FY22

NE $107 mi

RIG −$269 mi

FY23

NE $165 mi

RIG −$263 mi

FY24

NE $80,2 mi

RIG $193 mi

FY25

NE $432 mi

RIG $626 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Retorno sobre o capital

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.