Noble x Valaris

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Em resumo

Noble é a empresa maior, com $3,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da Valaris.
Noble aumentou a receita mais rápido (7,5%, contra 0,3%).
Valaris reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra 12,7%).
Noble transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 8,6%).
Valaris obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra 5,3%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Noble: um P/L de 50,7x contra 7,3x da Valaris.

Último exercício fiscal	NE · EF25	VAL · EF25
Porte
Valor de mercado	$7,6 bi	$6,9 bi
Receita	$3,3 bi	$2,4 bi
Fluxo de caixa livre	$432 mi	$203 mi
Lucro líquido	$217 mi	$983 mi
Crescimento
Crescimento da receita	7,5%	0,3%
Crescimento em 5 anos	—	2,9%
Variação do número de ações	5,7%	−2,7%
Rentabilidade
Margem bruta	—	31,2%
Margem operacional	12,7%	20,1%
Margem líquida	6,6%	41,5%
Margem FCL	13,2%	8,6%
Retorno sobre o capital	5,3%	14,4%
Retorno sobre o patrimônio	4,7%	36,4%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$1,6 bi	$487 mi
Dívida líquida / EBITDA	—	0,8x
Dividendos e recompras	$340 mi	$100 mi
Valuation e qualidade
P/L	50,7x	7,3x
F-score de Piotroski	5	7

Receita

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL $2,8 bi

FY17

NE —

VAL $1,8 bi

FY18

NE —

VAL $1,7 bi

FY19

NE —

VAL $2,1 bi

FY20

NE $964 mi

VAL $1,4 bi

FY22

NE $1,4 bi

VAL $1,6 bi

FY23

NE $2,6 bi

VAL $1,8 bi

FY24

NE $3,1 bi

VAL $2,4 bi

FY25

NE $3,3 bi

VAL $2,4 bi

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Margem operacional

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL 33,5%

FY17

NE —

VAL −7,2%

FY18

NE —

VAL −13,8%

FY19

NE —

VAL −32,6%

FY20

NE −422,8%

VAL −303,7%

FY22

NE 16,2%

VAL 2,3%

FY23

NE 22,2%

VAL 3,0%

FY24

NE 19,8%

VAL 14,9%

FY25

NE 12,7%

VAL 20,1%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Fluxo de caixa livre

FY15

NE —

VAL $78,4 mi

FY16

NE —

VAL $755 mi

FY17

NE —

VAL −$277 mi

FY18

NE —

VAL −$482 mi

FY19

NE —

VAL −$504 mi

FY20

NE $124 mi

VAL −$346 mi

FY22

NE $107 mi

VAL −$80,0 mi

FY23

NE $165 mi

VAL −$429 mi

FY24

NE $80,2 mi

VAL −$99,7 mi

FY25

NE $432 mi

VAL $203 mi

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Retorno sobre o capital

FY15

NE —

VAL −8,1%

FY16

NE —

VAL 7,3%

FY17

NE —

VAL −0,9%

FY18

NE —

VAL −1,5%

FY19

NE —

VAL −3,8%

FY20

NE —

VAL −35,5%

FY22

NE —

VAL —

FY23

NE 13,6%

VAL 3,0%

FY24

NE 10,4%

VAL 13,0%

FY25

NE 5,3%

VAL 14,4%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.