New Jersey Resources x One Gas
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- One Gas é a empresa maior, com $2,4 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da New Jersey Resources.
- One Gas aumentou a receita mais rápido (16,5%, contra 13,4%).
- New Jersey Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,0%, contra 18,9%).
- New Jersey Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,8%, contra 6,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da One Gas: um P/L de 16,8x contra 14,7x da New Jersey Resources.
| Último exercício fiscal | NJR · EF25 | OGS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,4 bi | $4,9 bi |
| Receita | $2,0 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | −$128 mi |
| Lucro líquido | $336 mi | $264 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,4% | 16,5% |
| Crescimento em 5 anos | 0,8% | 9,7% |
| Variação do número de ações | 1,5% | 6,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 58,9% |
| Margem operacional | 25,0% | 18,9% |
| Margem líquida | 16,5% | 10,9% |
| Margem FCL | — | −5,3% |
| Retorno sobre o capital | 6,8% | 6,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,6% | 8,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | — |
| Dividendos e recompras | $180 mi | $161 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,7x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
NJR $1,9 bi
OGS $1,4 bi
FY17
NJR $2,3 bi
OGS $1,5 bi
FY18
NJR $2,9 bi
OGS $1,6 bi
FY19
NJR $2,6 bi
OGS $1,7 bi
FY20
NJR $2,0 bi
OGS $1,5 bi
FY21
NJR $2,2 bi
OGS $1,8 bi
FY22
NJR $2,9 bi
OGS $2,6 bi
FY23
NJR $2,0 bi
OGS $2,4 bi
FY24
NJR $1,8 bi
OGS $2,1 bi
FY25
NJR $2,0 bi
OGS $2,4 bi
NJR
OGS
FY16
NJR 8,9%
OGS 20,3%
FY17
NJR 7,6%
OGS 20,6%
FY18
NJR 6,9%
OGS 17,7%
FY19
NJR 6,4%
OGS 17,9%
FY20
NJR 11,7%
OGS 19,8%
FY21
NJR 13,4%
OGS 17,2%
FY22
NJR 14,0%
OGS 13,6%
FY23
NJR 20,7%
OGS 15,9%
FY24
NJR 25,5%
OGS 19,2%
FY25
NJR 25,0%
OGS 18,9%
NJR
OGS
FY16
NJR −$33,4 mi
OGS −$18,5 mi
FY17
NJR $104 mi
OGS −$103 mi
FY18
NJR $191 mi
OGS $73,2 mi
FY19
NJR −$106 mi
OGS −$107 mi
FY20
NJR —
OGS −$107 mi
FY21
NJR —
OGS −$2,0 bi
FY22
NJR —
OGS $961 mi
FY23
NJR —
OGS $273 mi
FY24
NJR —
OGS −$335 mi
FY25
NJR —
OGS −$128 mi
NJR
OGS
FY16
NJR 6,4%
OGS 5,9%
FY17
NJR 5,9%
OGS 6,5%
FY18
NJR 7,4%
OGS 6,8%
FY19
NJR 4,9%
OGS 7,1%
FY20
NJR 5,3%
OGS 6,9%
FY21
NJR 6,1%
OGS 5,3%
FY22
NJR 7,0%
OGS 5,1%
FY23
NJR 6,9%
OGS 5,9%
FY24
NJR 6,6%
OGS 6,2%
FY25
NJR 6,8%
OGS 6,2%
NJR
OGS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.