NRG Energy x Southern

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Em resumo

NRG Energy é a empresa maior, com $30,7 bi de receita no exercício 2025 contra $29,6 bi da Southern.
Southern aumentou a receita mais rápido (10,6%, contra 9,2%).
Southern reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 6,0%).
NRG Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,5%, contra −9,9%).
NRG Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,9%, contra 5,8%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da NRG Energy: um P/L de 24,2x contra 23,8x da Southern.

Último exercício fiscal	NRG · EF25	SO · EF25
Porte
Valor de mercado	$19,6 bi	$104,8 bi
Receita	$30,7 bi	$29,6 bi
Fluxo de caixa livre	$766 mi	−$2,9 bi
Lucro líquido	$864 mi	$4,3 bi
Crescimento
Crescimento da receita	9,2%	10,6%
Crescimento em 5 anos	27,6%	7,7%
Variação do número de ações	−6,1%	0,6%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	6,0%	24,7%
Margem líquida	2,8%	14,7%
Margem FCL	2,5%	−9,9%
Retorno sobre o capital	10,9%	5,8%
Retorno sobre o patrimônio	41,6%	12,5%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$11,7 bi	$71,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	3,6x	5,3x
Dividendos e recompras	$1,7 bi	$3,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	24,2x	23,8x
F-score de Piotroski	6	4

Receita

FY16

NRG $8,9 bi

SO $19,9 bi

FY17

NRG $9,1 bi

SO $23,0 bi

FY18

NRG $9,5 bi

SO $23,5 bi

FY19

NRG $9,8 bi

SO $21,4 bi

FY20

NRG $9,1 bi

SO $20,4 bi

FY21

NRG $27,0 bi

SO $23,1 bi

FY22

NRG $31,5 bi

SO $29,3 bi

FY23

NRG $28,8 bi

SO $25,3 bi

FY24

NRG $28,1 bi

SO $26,7 bi

FY25

NRG $30,7 bi

SO $29,6 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NRG SO

Margem operacional

FY16

NRG 0,4%

SO 22,6%

FY17

NRG −8,2%

SO 10,1%

FY18

NRG 10,4%

SO 17,8%

FY19

NRG 13,1%

SO 36,1%

FY20

NRG 12,2%

SO 24,0%

FY21

NRG 12,4%

SO 16,0%

FY22

NRG 6,4%

SO 18,3%

FY23

NRG 1,3%

SO 23,1%

FY24

NRG 8,6%

SO 26,5%

FY25

NRG 6,0%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NRG SO

Fluxo de caixa livre

FY16

NRG $1,4 bi

SO −$2,4 bi

FY17

NRG $1,4 bi

SO −$1,0 bi

FY18

NRG $989 mi

SO −$1,1 bi

FY19

NRG $1,2 bi

SO −$1,8 bi

FY20

NRG $1,6 bi

SO −$826 mi

FY21

NRG $224 mi

SO −$1,4 bi

FY22

NRG −$7,0 mi

SO −$1,6 bi

FY23

NRG −$819 mi

SO −$1,5 bi

FY24

NRG $1,8 bi

SO $833 mi

FY25

NRG $766 mi

SO −$2,9 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NRG SO

Retorno sobre o capital

FY16

NRG 0,1%

SO 5,4%

FY17

NRG −3,8%

SO 2,8%

FY18

NRG 12,4%

SO 4,7%

FY19

NRG 21,1%

SO 7,4%

FY20

NRG 10,6%

SO 5,5%

FY21

NRG 28,2%

SO 4,0%

FY22

NRG 12,9%

SO 5,0%

FY23

NRG 2,4%

SO 5,5%

FY24

NRG 14,6%

SO 5,9%

FY25

NRG 10,9%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NRG SO

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.