NVR x PulteGroup
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- PulteGroup é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $10,3 bi da NVR, cerca de 1,7 vezes mais.
- NVR aumentou a receita mais rápido (−1,9%, contra −3,5%).
- NVR transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,6%, contra 10,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da NVR: um P/L de 15,5x contra 12,9x da PulteGroup.
| Último exercício fiscal | NVR · EF25 | PHM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $16,8 bi | $22,8 bi |
| Receita | $10,3 bi | $17,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $1,7 bi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $2,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,9% | −3,5% |
| Crescimento em 5 anos | 6,5% | 9,4% |
| Variação do número de ações | −7,5% | −4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 13,0% | 12,8% |
| Margem FCL | 10,6% | 10,1% |
| Retorno sobre o capital | — | 17,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,2% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$350 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $1,8 bi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,5x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
NVR $5,8 bi
PHM $7,7 bi
FY17
NVR $6,3 bi
PHM $8,6 bi
FY18
NVR $7,2 bi
PHM $10,2 bi
FY19
NVR $7,4 bi
PHM $10,2 bi
FY20
NVR $7,5 bi
PHM $11,0 bi
FY21
NVR $9,0 bi
PHM $13,7 bi
FY22
NVR $10,5 bi
PHM $16,0 bi
FY23
NVR $9,5 bi
PHM $16,1 bi
FY24
NVR $10,5 bi
PHM $17,9 bi
FY25
NVR $10,3 bi
PHM $17,3 bi
NVR
PHM
FY16
NVR —
PHM —
FY17
NVR —
PHM —
FY18
NVR —
PHM —
FY19
NVR —
PHM —
FY20
NVR —
PHM —
FY21
NVR —
PHM —
FY22
NVR —
PHM —
FY23
NVR —
PHM —
FY24
NVR —
PHM —
FY25
NVR —
PHM —
NVR
PHM
FY16
NVR $371 mi
PHM $29,0 mi
FY17
NVR $550 mi
PHM $631 mi
FY18
NVR $703 mi
PHM $1,4 bi
FY19
NVR $844 mi
PHM $1,0 bi
FY20
NVR $909 mi
PHM $1,7 bi
FY21
NVR $1,2 bi
PHM $931 mi
FY22
NVR $1,9 bi
PHM $556 mi
FY23
NVR $1,5 bi
PHM $2,1 bi
FY24
NVR $1,3 bi
PHM $1,6 bi
FY25
NVR $1,1 bi
PHM $1,7 bi
NVR
PHM
FY16
NVR —
PHM 10,8%
FY17
NVR —
PHM 6,7%
FY18
NVR —
PHM 15,0%
FY19
NVR —
PHM 14,8%
FY20
NVR —
PHM 20,5%
FY21
NVR —
PHM 26,9%
FY22
NVR —
PHM 29,7%
FY23
NVR —
PHM 25,5%
FY24
NVR —
PHM 27,2%
FY25
NVR —
PHM 17,9%
NVR
PHM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.