Nextpower x Sensata Technologies
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Em resumo
- Sensata Technologies é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $3,6 bi da Nextpower.
- Nextpower aumentou a receita mais rápido (20,3%, contra −5,8%).
- Nextpower reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 6,4%).
- Nextpower transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,4%, contra 13,2%).
- Nextpower obteve um retorno maior sobre o capital investido (54,5%, contra 2,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Sensata Technologies: um P/L de 67,3x contra 20,4x da Nextpower.
| Último exercício fiscal | NXT · EF26 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,2 bi | $5,9 bi |
| Receita | $3,6 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $514 mi | $490 mi |
| Lucro líquido | $586 mi | $31,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,3% | −5,8% |
| Crescimento em 5 anos | — | 4,0% |
| Variação do número de ações | 2,3% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,6% | 29,3% |
| Margem operacional | 19,6% | 6,4% |
| Margem líquida | 16,5% | 0,8% |
| Margem FCL | 14,4% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 54,5% | 2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,6% | 1,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,1 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,5x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $0,4 mi | $191 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,4x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY17
NXT —
ST $3,3 bi
FY18
NXT —
ST $3,5 bi
FY19
NXT —
ST $3,5 bi
FY20
NXT —
ST $3,0 bi
FY21
NXT —
ST $3,8 bi
FY22
NXT —
ST $4,0 bi
FY23
NXT $1,9 bi
ST $4,1 bi
FY24
NXT $2,5 bi
ST $3,9 bi
FY25
NXT $3,0 bi
ST $3,7 bi
FY26
NXT $3,6 bi
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 16,8%
FY18
NXT —
ST 20,2%
FY19
NXT —
ST 16,1%
FY20
NXT —
ST 11,1%
FY21
NXT —
ST 16,6%
FY22
NXT —
ST 16,6%
FY23
NXT 8,9%
ST 4,5%
FY24
NXT 23,5%
ST 3,8%
FY25
NXT 21,6%
ST 6,4%
FY26
NXT 19,6%
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST $413 mi
FY18
NXT —
ST $461 mi
FY19
NXT —
ST $458 mi
FY20
NXT —
ST $453 mi
FY21
NXT —
ST $410 mi
FY22
NXT —
ST $311 mi
FY23
NXT $104 mi
ST $272 mi
FY24
NXT $423 mi
ST $393 mi
FY25
NXT $622 mi
ST $490 mi
FY26
NXT $514 mi
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 11,5%
FY18
NXT —
ST 14,3%
FY19
NXT —
ST 7,9%
FY20
NXT —
ST 6,8%
FY21
NXT —
ST 10,6%
FY22
NXT —
ST 8,9%
FY23
NXT —
ST 1,5%
FY24
NXT —
ST 2,1%
FY25
NXT 66,8%
ST 2,2%
FY26
NXT 54,5%
ST —
NXT
ST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.