Realty Income x Regency Centers
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Realty Income é a empresa maior, com $5,7 bi de receita no exercício 2025 contra $1,6 bi da Regency Centers, cerca de 3,7 vezes mais.
- Realty Income aumentou a receita mais rápido (9,1%, contra 6,9%).
- Realty Income transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 67,2%, contra 25,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Realty Income: um P/L de 41,2x contra 25,4x da Regency Centers.
| Último exercício fiscal | O · EF25 | REG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $53,2 bi | — |
| Receita | $5,7 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,9 bi | $393 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $528 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,1% | 6,9% |
| Crescimento em 5 anos | 28,4% | 8,9% |
| Variação do número de ações | 5,2% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 72,3% |
| Margem líquida | 18,4% | 34,0% |
| Margem FCL | 67,2% | 25,3% |
| Retorno sobre o capital | — | 7,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,7% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $4,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,0x |
| Dividendos e recompras | $2,9 bi | $512 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 41,2x | 25,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
O $1,1 bi
REG —
FY17
O $1,2 bi
REG $984 mi
FY18
O $1,3 bi
REG $1,1 bi
FY19
O $1,5 bi
REG $1,1 bi
FY20
O $1,6 bi
REG $1,0 bi
FY21
O $2,1 bi
REG $1,2 bi
FY22
O $3,3 bi
REG $1,2 bi
FY23
O $4,1 bi
REG $1,3 bi
FY24
O $5,3 bi
REG $1,5 bi
FY25
O $5,7 bi
REG $1,6 bi
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG —
FY20
O —
REG —
FY21
O —
REG —
FY22
O —
REG 73,3%
FY23
O —
REG 71,9%
FY24
O —
REG 72,0%
FY25
O —
REG 72,3%
O
REG
FY16
O $786 mi
REG —
FY17
O $861 mi
REG $123 mi
FY18
O $915 mi
REG $384 mi
FY19
O $1,0 bi
REG $421 mi
FY20
O $1,1 bi
REG $318 mi
FY21
O $1,3 bi
REG $482 mi
FY22
O $2,5 bi
REG $460 mi
FY23
O $2,9 bi
REG $487 mi
FY24
O $3,5 bi
REG $447 mi
FY25
O $3,9 bi
REG $393 mi
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG 3,3%
FY20
O —
REG 1,6%
FY21
O —
REG 4,8%
FY22
O —
REG 9,2%
FY23
O —
REG 9,0%
FY24
O —
REG 9,2%
FY25
O —
REG 7,7%
O
REG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.