One Gas x UGI
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- UGI é a empresa maior, com $7,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da One Gas, cerca de 3,0 vezes mais.
- One Gas aumentou a receita mais rápido (16,5%, contra 1,1%).
- One Gas reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,9%, contra 15,2%).
- UGI transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,4%, contra −5,3%).
- UGI obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,8%, contra 6,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da One Gas: um P/L de 16,8x contra 12,9x da UGI.
| Último exercício fiscal | OGS · EF25 | UGI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $8,3 bi |
| Receita | $2,4 bi | $7,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$128 mi | $390 mi |
| Lucro líquido | $264 mi | $678 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 16,5% | 1,1% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | 2,1% |
| Variação do número de ações | 6,1% | 1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 58,9% | — |
| Margem operacional | 18,9% | 15,2% |
| Margem líquida | 10,9% | 9,3% |
| Margem FCL | −5,3% | 5,4% |
| Retorno sobre o capital | 6,2% | 9,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,1% | 14,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,4 bi | $6,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $161 mi | $355 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,8x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 bi
UGI $5,7 bi
FY17
OGS $1,5 bi
UGI $6,1 bi
FY18
OGS $1,6 bi
UGI $7,7 bi
FY19
OGS $1,7 bi
UGI $7,3 bi
FY20
OGS $1,5 bi
UGI $6,6 bi
FY21
OGS $1,8 bi
UGI $7,4 bi
FY22
OGS $2,6 bi
UGI $10,1 bi
FY23
OGS $2,4 bi
UGI $8,9 bi
FY24
OGS $2,1 bi
UGI $7,2 bi
FY25
OGS $2,4 bi
UGI $7,3 bi
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 mi
UGI $406 mi
FY17
OGS −$103 mi
UGI $326 mi
FY18
OGS $73,2 mi
UGI $511 mi
FY19
OGS −$107 mi
UGI $373 mi
FY20
OGS −$107 mi
UGI $447 mi
FY21
OGS −$2,0 bi
UGI $791 mi
FY22
OGS $961 mi
UGI −$88,0 mi
FY23
OGS $273 mi
UGI $133 mi
FY24
OGS −$335 mi
UGI $386 mi
FY25
OGS −$128 mi
UGI $390 mi
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.