Oneok x Targa Resources
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Em resumo
- Oneok é a empresa maior, com $33,6 bi de receita no exercício 2025 contra $17,0 bi da Targa Resources, cerca de 2,0 vezes mais.
- Oneok aumentou a receita mais rápido (55,0%, contra 4,0%).
- Targa Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 17,1%).
- Oneok transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,3%, contra 3,4%).
- Targa Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,3%, contra 8,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Targa Resources: um P/L de 28,9x contra 16,5x da Oneok.
| Último exercício fiscal | OKE · EF25 | TRGP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $60,6 bi | $65,1 bi |
| Receita | $33,6 bi | $17,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,4 bi | $584 mi |
| Lucro líquido | $3,4 bi | $1,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 55,0% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 31,5% | 15,6% |
| Variação do número de ações | 6,7% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,5% | 38,3% |
| Margem operacional | 17,1% | 19,6% |
| Margem líquida | 10,1% | 11,3% |
| Margem FCL | 7,3% | 3,4% |
| Retorno sobre o capital | 8,1% | 13,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,2% | 68,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $32,7 bi | $17,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $2,7 bi | $642 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,5x | 28,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OKE $8,9 bi
TRGP $5,6 bi
FY17
OKE $12,2 bi
TRGP $8,8 bi
FY18
OKE $12,6 bi
TRGP $10,5 bi
FY19
OKE $10,2 bi
TRGP $8,7 bi
FY20
OKE $8,5 bi
TRGP $8,3 bi
FY21
OKE $16,5 bi
TRGP $16,9 bi
FY22
OKE $22,4 bi
TRGP $20,9 bi
FY23
OKE $17,7 bi
TRGP $16,1 bi
FY24
OKE $21,7 bi
TRGP $16,4 bi
FY25
OKE $33,6 bi
TRGP $17,0 bi
OKE
TRGP
FY16
OKE 14,5%
TRGP 1,0%
FY17
OKE 11,4%
TRGP −1,4%
FY18
OKE 14,6%
TRGP 2,3%
FY19
OKE 18,8%
TRGP 2,2%
FY20
OKE 15,9%
TRGP −15,8%
FY21
OKE 15,7%
TRGP 5,1%
FY22
OKE 12,5%
TRGP 8,3%
FY23
OKE 23,0%
TRGP 16,4%
FY24
OKE 23,0%
TRGP 16,5%
FY25
OKE 17,1%
TRGP 19,6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729 mi
TRGP $275 mi
FY17
OKE $803 mi
TRGP −$358 mi
FY18
OKE $45,2 mi
TRGP −$2,0 bi
FY19
OKE −$1,9 bi
TRGP −$1,5 bi
FY20
OKE −$296 mi
TRGP $793 mi
FY21
OKE $1,8 bi
TRGP $1,8 bi
FY22
OKE $1,7 bi
TRGP $1,0 bi
FY23
OKE $2,8 bi
TRGP $826 mi
FY24
OKE $2,9 bi
TRGP $684 mi
FY25
OKE $2,4 bi
TRGP $584 mi
OKE
TRGP
FY16
OKE 8,0%
TRGP 0,4%
FY17
OKE 5,8%
TRGP −0,9%
FY18
OKE 9,1%
TRGP 1,7%
FY19
OKE 8,5%
TRGP 1,0%
FY20
OKE 5,4%
TRGP −7,0%
FY21
OKE 10,0%
TRGP 6,7%
FY22
OKE 10,9%
TRGP 11,3%
FY23
OKE 10,7%
TRGP 12,5%
FY24
OKE 8,3%
TRGP 11,9%
FY25
OKE 8,1%
TRGP 13,3%
OKE
TRGP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.