Option Care Health x Tenet Health
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Em resumo
- Tenet Health é a empresa maior, com $21,3 bi de receita no exercício 2025 contra $5,6 bi da Option Care Health, cerca de 3,8 vezes mais.
- Option Care Health aumentou a receita mais rápido (13,0%, contra 3,1%).
- Tenet Health reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 6,0%).
- Tenet Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 3,8%).
- Tenet Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,3%, contra 11,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Option Care Health: um P/L de 24,4x contra 10,4x da Tenet Health.
| Último exercício fiscal | OPCH · EF25 | THC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $22,5 bi |
| Receita | $5,6 bi | $21,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $2,5 bi |
| Lucro líquido | $208 mi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,0% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 13,3% | 3,9% |
| Variação do número de ações | −5,5% | −7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 19,3% | — |
| Margem operacional | 6,0% | 16,5% |
| Margem líquida | 3,7% | 6,6% |
| Margem FCL | 3,8% | 11,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,4% | 18,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,2% | 33,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $928 mi | $10,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $310 mi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,4x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 mi
THC $19,6 bi
FY17
OPCH $1,8 bi
THC $19,2 bi
FY18
OPCH $1,9 bi
THC $18,3 bi
FY19
OPCH $2,3 bi
THC $18,5 bi
FY20
OPCH $3,0 bi
THC $17,6 bi
FY21
OPCH $3,4 bi
THC $19,5 bi
FY22
OPCH $3,9 bi
THC $19,2 bi
FY23
OPCH $4,3 bi
THC $20,6 bi
FY24
OPCH $5,0 bi
THC $20,7 bi
FY25
OPCH $5,6 bi
THC $21,3 bi
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 mi
FY17
OPCH $12,9 mi
THC $493 mi
FY18
OPCH −$1,9 mi
THC $432 mi
FY19
OPCH $11,2 mi
THC $563 mi
FY20
OPCH $101 mi
THC $2,9 bi
FY21
OPCH $183 mi
THC $910 mi
FY22
OPCH $232 mi
THC $321 mi
FY23
OPCH $329 mi
THC $1,6 bi
FY24
OPCH $288 mi
THC $1,1 bi
FY25
OPCH $217 mi
THC $2,5 bi
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.