Blue Owl Capital x TPG
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- TPG é a empresa maior, com $4,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Blue Owl Capital, cerca de 1,6 vezes mais.
- TPG aumentou a receita mais rápido (33,4%, contra 25,0%).
- TPG obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,2%, contra 5,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Blue Owl Capital: um P/L de 78,0x contra 66,6x da TPG.
| Último exercício fiscal | OWL · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,4 bi | $17,2 bi |
| Receita | $2,9 bi | $4,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | — |
| Lucro líquido | $78,8 mi | $185 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 25,0% | 33,4% |
| Crescimento em 5 anos | 63,0% | — |
| Variação do número de ações | 18,5% | 2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 2,8% | 4,0% |
| Margem FCL | 41,8% | — |
| Retorno sobre o capital | 5,2% | 15,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,6% | 4,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,1 bi | $896 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,5x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $600 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 78,0x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY19
OWL $191 mi
TPG —
FY20
OWL $250 mi
TPG —
FY21
OWL $824 mi
TPG —
FY22
OWL $1,4 bi
TPG $2,0 bi
FY23
OWL $1,7 bi
TPG $2,4 bi
FY24
OWL $2,3 bi
TPG $3,5 bi
FY25
OWL $2,9 bi
TPG $4,7 bi
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42,9 mi
TPG —
FY20
OWL $4,6 mi
TPG —
FY21
OWL $276 mi
TPG —
FY22
OWL $663 mi
TPG —
FY23
OWL $881 mi
TPG —
FY24
OWL $935 mi
TPG —
FY25
OWL $1,2 bi
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42,6%
TPG —
FY22
OWL 0,1%
TPG —
FY23
OWL 4,1%
TPG 1,9%
FY24
OWL 7,0%
TPG 1,1%
FY25
OWL 5,2%
TPG 15,2%
OWL
TPG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.