PBF Energy x Valero Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Valero Energy é a empresa maior, com $122,7 bi de receita no exercício 2025 contra $29,3 bi da PBF Energy, cerca de 4,2 vezes mais.
- Valero Energy aumentou a receita mais rápido (−5,5%, contra −11,4%).
- Valero Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 2,6%, contra −0,2%).
- Valero Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,2%, contra −0,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Valero Energy: um P/L de 17,4x contra 6,7x da PBF Energy.
| Último exercício fiscal | PBF · EF25 | VLO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $123,3 bi |
| Receita | $29,3 bi | $122,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$783 mi | — |
| Lucro líquido | −$159 mi | $2,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −11,4% | −5,5% |
| Crescimento em 5 anos | 14,2% | 13,6% |
| Variação do número de ações | −1,9% | −4,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −2,0% | 4,4% |
| Margem operacional | −0,2% | 2,6% |
| Margem líquida | −0,5% | 1,9% |
| Margem FCL | −2,7% | — |
| Retorno sobre o capital | −0,6% | 7,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | −2,9% | 9,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | $5,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $126 mi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,7x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
PBF $15,9 bi
VLO $75,7 bi
FY17
PBF $21,8 bi
VLO $94,0 bi
FY18
PBF $27,2 bi
VLO $117,0 bi
FY19
PBF $24,5 bi
VLO $108,3 bi
FY20
PBF $15,1 bi
VLO $64,9 bi
FY21
PBF $27,3 bi
VLO $114,0 bi
FY22
PBF $46,8 bi
VLO $176,4 bi
FY23
PBF $38,3 bi
VLO $144,8 bi
FY24
PBF $33,1 bi
VLO $129,9 bi
FY25
PBF $29,3 bi
VLO $122,7 bi
PBF
VLO
FY16
PBF 3,1%
VLO 4,7%
FY17
PBF 3,4%
VLO 3,8%
FY18
PBF 1,3%
VLO 3,9%
FY19
PBF 2,7%
VLO 3,5%
FY20
PBF −9,4%
VLO −2,4%
FY21
PBF 2,2%
VLO 1,9%
FY22
PBF 8,9%
VLO 8,9%
FY23
PBF 7,7%
VLO 8,2%
FY24
PBF −2,1%
VLO 2,9%
FY25
PBF −0,2%
VLO 2,6%
PBF
VLO
FY16
PBF $353 mi
VLO $2,8 bi
FY17
PBF $379 mi
VLO $3,5 bi
FY18
PBF $521 mi
VLO $995 mi
FY19
PBF $529 mi
VLO $2,7 bi
FY20
PBF −$828 mi
VLO −$1,5 bi
FY21
PBF $228 mi
VLO $3,4 bi
FY22
PBF $4,1 bi
VLO $9,8 bi
FY23
PBF $679 mi
VLO $7,3 bi
FY24
PBF −$348 mi
VLO $4,6 bi
FY25
PBF −$783 mi
VLO —
PBF
VLO
FY16
PBF 8,9%
VLO 11,1%
FY17
PBF 10,4%
VLO 14,5%
FY18
PBF 6,6%
VLO 13,5%
FY19
PBF 10,8%
VLO 10,6%
FY20
PBF −22,2%
VLO −4,1%
FY21
PBF 10,7%
VLO 5,9%
FY22
PBF 67,4%
VLO 39,4%
FY23
PBF 40,6%
VLO 27,6%
FY24
PBF −8,7%
VLO 9,0%
FY25
PBF −0,6%
VLO 7,2%
PBF
VLO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.