PBF Energy x World Kinect
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- World Kinect é a empresa maior, com $36,9 bi de receita no exercício 2025 contra $29,3 bi da PBF Energy.
- PBF Energy aumentou a receita mais rápido (−11,4%, contra −12,5%).
- PBF Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de −0,2%, contra −1,5%).
- World Kinect transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 0,6%, contra −2,7%).
- PBF Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (−0,6%, contra −20,9%).
| Último exercício fiscal | PBF · EF25 | WKC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $1,9 bi |
| Receita | $29,3 bi | $36,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$783 mi | $227 mi |
| Lucro líquido | −$159 mi | −$614 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −11,4% | −12,5% |
| Crescimento em 5 anos | 14,2% | 12,6% |
| Variação do número de ações | −1,9% | −6,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −2,0% | 2,6% |
| Margem operacional | −0,2% | −1,5% |
| Margem líquida | −0,5% | −1,7% |
| Margem FCL | −2,7% | 0,6% |
| Retorno sobre o capital | −0,6% | −20,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −2,9% | −37,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | $504 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | — |
| Dividendos e recompras | $126 mi | $126 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 6,7x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
PBF $15,9 bi
WKC $27,0 bi
FY17
PBF $21,8 bi
WKC $33,7 bi
FY18
PBF $27,2 bi
WKC $39,8 bi
FY19
PBF $24,5 bi
WKC $36,8 bi
FY20
PBF $15,1 bi
WKC $20,4 bi
FY21
PBF $27,3 bi
WKC $31,3 bi
FY22
PBF $46,8 bi
WKC $59,0 bi
FY23
PBF $38,3 bi
WKC $47,7 bi
FY24
PBF $33,1 bi
WKC $42,2 bi
FY25
PBF $29,3 bi
WKC $36,9 bi
PBF
WKC
FY16
PBF 3,1%
WKC 0,7%
FY17
PBF 3,4%
WKC 0,1%
FY18
PBF 1,3%
WKC 0,7%
FY19
PBF 2,7%
WKC 0,8%
FY20
PBF −9,4%
WKC 0,7%
FY21
PBF 2,2%
WKC 0,5%
FY22
PBF 8,9%
WKC 0,5%
FY23
PBF 7,7%
WKC 0,4%
FY24
PBF −2,1%
WKC 0,5%
FY25
PBF −0,2%
WKC −1,5%
PBF
WKC
FY16
PBF $353 mi
WKC $14,6 mi
FY17
PBF $379 mi
WKC −$188 mi
FY18
PBF $521 mi
WKC −$255 mi
FY19
PBF $529 mi
WKC $148 mi
FY20
PBF −$828 mi
WKC $553 mi
FY21
PBF $228 mi
WKC $134 mi
FY22
PBF $4,1 bi
WKC $59,9 mi
FY23
PBF $679 mi
WKC $184 mi
FY24
PBF −$348 mi
WKC $192 mi
FY25
PBF −$783 mi
WKC $227 mi
PBF
WKC
FY16
PBF 8,9%
WKC 7,5%
FY17
PBF 10,4%
WKC 1,5%
FY18
PBF 6,6%
WKC 7,9%
FY19
PBF 10,8%
WKC 9,8%
FY20
PBF −22,2%
WKC 4,5%
FY21
PBF 10,7%
WKC 6,0%
FY22
PBF 67,4%
WKC 10,1%
FY23
PBF 40,6%
WKC 6,3%
FY24
PBF −8,7%
WKC 6,0%
FY25
PBF −0,6%
WKC −20,9%
PBF
WKC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.