Philip Morris International x Universal
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Philip Morris International é a empresa maior, com $40,6 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Universal, cerca de 14 vezes mais.
- Philip Morris International aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra −1,3%).
- Philip Morris International reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 5,8%).
- Philip Morris International transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 26,2%, contra 2,8%).
- Philip Morris International obteve um retorno maior sobre o capital investido (35,4%, contra 4,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Universal: um P/L de 51,7x contra 29,1x da Philip Morris International.
| Último exercício fiscal | PM · EF25 | UVV · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $311,2 bi | $986 mi |
| Receita | $40,6 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $10,7 bi | $80,3 mi |
| Lucro líquido | $11,3 bi | $32,6 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,3% | −1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 7,2% | 8,0% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,1% | 16,4% |
| Margem operacional | 36,6% | 5,8% |
| Margem líquida | 27,9% | 1,1% |
| Margem FCL | 26,2% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | 35,4% | 4,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 2,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $44,0 bi | $842 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,6x | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $8,6 bi | $81,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,1x | 51,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
PM $28,7 bi
UVV $2,0 bi
FY18
PM $29,6 bi
UVV $2,0 bi
FY19
PM $29,8 bi
UVV $2,2 bi
FY20
PM $28,7 bi
UVV $1,9 bi
FY21
PM $31,4 bi
UVV $2,0 bi
FY22
PM $31,8 bi
UVV $2,1 bi
FY23
PM $35,2 bi
UVV $2,5 bi
FY24
PM $37,9 bi
UVV $2,7 bi
FY25
PM $40,6 bi
UVV $2,9 bi
FY26
PM —
UVV $2,9 bi
PM
UVV
FY17
PM 40,3%
UVV 8,7%
FY18
PM 38,4%
UVV 8,5%
FY19
PM 35,3%
UVV 7,3%
FY20
PM 40,7%
UVV 6,7%
FY21
PM 41,3%
UVV 7,5%
FY22
PM 38,6%
UVV 7,7%
FY23
PM 32,9%
UVV 7,1%
FY24
PM 35,4%
UVV 8,2%
FY25
PM 36,6%
UVV 8,0%
FY26
PM —
UVV 5,8%
PM
UVV
FY17
PM $7,4 bi
UVV $215 mi
FY18
PM $8,0 bi
UVV $47,2 mi
FY19
PM $9,2 bi
UVV $126 mi
FY20
PM $9,2 bi
UVV −$24,3 mi
FY21
PM $11,2 bi
UVV $154 mi
FY22
PM $9,7 bi
UVV −$8,3 mi
FY23
PM $7,9 bi
UVV −$65,2 mi
FY24
PM $10,8 bi
UVV −$141 mi
FY25
PM $10,7 bi
UVV $264 mi
FY26
PM —
UVV $80,3 mi
PM
UVV
FY17
PM 46,4%
UVV 7,8%
FY18
PM 58,3%
UVV 7,8%
FY19
PM 55,7%
UVV 7,6%
FY20
PM 64,8%
UVV 5,6%
FY21
PM 70,6%
UVV 6,7%
FY22
PM 40,6%
UVV 6,2%
FY23
PM 26,0%
UVV 7,9%
FY24
PM 30,1%
UVV 7,8%
FY25
PM 35,4%
UVV 7,2%
FY26
PM —
UVV 4,0%
PM
UVV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.