Patterson-UTI Energy x Valaris
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Patterson-UTI Energy é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da Valaris, cerca de 2,0 vezes mais.
- Valaris aumentou a receita mais rápido (0,3%, contra −10,3%).
- Valaris reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra −0,9%).
- Valaris transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 7,7%).
- Valaris obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra −0,8%).
| Último exercício fiscal | PTEN · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,6 bi | $6,9 bi |
| Receita | $4,8 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $372 mi | $203 mi |
| Lucro líquido | −$93,6 mi | $983 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −10,3% | 0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 33,8% | 2,9% |
| Variação do número de ações | −3,5% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 31,2% |
| Margem operacional | −0,9% | 20,1% |
| Margem líquida | −1,9% | 41,5% |
| Margem FCL | 7,7% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | −0,8% | 14,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −2,8% | 36,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $822 mi | $487 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $192 mi | $100 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
PTEN $916 mi
VAL $2,8 bi
FY17
PTEN $2,4 bi
VAL $1,8 bi
FY18
PTEN $3,3 bi
VAL $1,7 bi
FY19
PTEN $2,5 bi
VAL $2,1 bi
FY20
PTEN $1,1 bi
VAL $1,4 bi
FY21
PTEN $1,4 bi
VAL —
FY22
PTEN $2,6 bi
VAL $1,6 bi
FY23
PTEN $4,1 bi
VAL $1,8 bi
FY24
PTEN $5,4 bi
VAL $2,4 bi
FY25
PTEN $4,8 bi
VAL $2,4 bi
PTEN
VAL
FY16
PTEN −49,8%
VAL 33,5%
FY17
PTEN −12,4%
VAL −7,2%
FY18
PTEN −9,7%
VAL −13,8%
FY19
PTEN −18,7%
VAL −32,6%
FY20
PTEN −79,4%
VAL −303,7%
FY21
PTEN −49,9%
VAL —
FY22
PTEN 8,0%
VAL 2,3%
FY23
PTEN 8,5%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −16,5%
VAL 14,9%
FY25
PTEN −0,9%
VAL 20,1%
PTEN
VAL
FY16
PTEN $185 mi
VAL $755 mi
FY17
PTEN −$266 mi
VAL −$277 mi
FY18
PTEN $89,2 mi
VAL −$482 mi
FY19
PTEN $349 mi
VAL −$504 mi
FY20
PTEN $133 mi
VAL −$346 mi
FY21
PTEN −$70,8 mi
VAL —
FY22
PTEN $129 mi
VAL −$80,0 mi
FY23
PTEN $390 mi
VAL −$429 mi
FY24
PTEN $497 mi
VAL −$99,7 mi
FY25
PTEN $372 mi
VAL $203 mi
PTEN
VAL
FY16
PTEN −11,8%
VAL 7,3%
FY17
PTEN −6,1%
VAL −0,9%
FY18
PTEN −5,5%
VAL −1,5%
FY19
PTEN −9,1%
VAL −3,8%
FY20
PTEN −22,3%
VAL −35,5%
FY21
PTEN −21,2%
VAL —
FY22
PTEN 8,3%
VAL —
FY23
PTEN 6,8%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −13,5%
VAL 13,0%
FY25
PTEN −0,8%
VAL 14,4%
PTEN
VAL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.