Peloton Interactive x Yeti
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Peloton Interactive é a empresa maior, com $2,4 bi de receita no exercício 2026 contra $1,9 bi da Yeti.
- Yeti aumentou a receita mais rápido (2,1%, contra −1,8%).
- Yeti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,4%, contra 6,6%).
- Peloton Interactive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,4%, contra 11,4%).
| Último exercício fiscal | PTON · EF26 | YETI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,3 bi | $3,2 bi |
| Receita | $2,4 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $378 mi | $212 mi |
| Lucro líquido | $63,2 mi | $165 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,8% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | −9,5% | 11,4% |
| Variação do número de ações | 11,8% | −4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 52,6% | 57,4% |
| Margem operacional | 6,6% | 11,4% |
| Margem líquida | 2,6% | 8,9% |
| Margem FCL | 15,4% | 11,4% |
| Retorno sobre o capital | — | 32,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 23,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $123 mi | −$113 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $298 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639 mi
FY18
PTON $435 mi
YETI $779 mi
FY19
PTON $915 mi
YETI $914 mi
FY20
PTON $1,8 bi
YETI $1,1 bi
FY21
PTON $4,0 bi
YETI $1,4 bi
FY22
PTON $3,6 bi
YETI $1,6 bi
FY23
PTON $2,8 bi
YETI $1,7 bi
FY24
PTON $2,7 bi
YETI $1,8 bi
FY25
PTON $2,5 bi
YETI $1,9 bi
FY26
PTON $2,4 bi
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10,0%
FY18
PTON −10,9%
YETI 13,1%
FY19
PTON −22,1%
YETI 9,8%
FY20
PTON −4,4%
YETI 19,6%
FY21
PTON −4,7%
YETI 19,5%
FY22
PTON −76,3%
YETI 7,9%
FY23
PTON −42,8%
YETI 13,6%
FY24
PTON −19,6%
YETI 13,4%
FY25
PTON −1,5%
YETI 11,4%
FY26
PTON 6,6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106 mi
FY18
PTON $21,7 mi
YETI $155 mi
FY19
PTON −$192 mi
YETI $54,8 mi
FY20
PTON $223 mi
YETI $351 mi
FY21
PTON −$481 mi
YETI $90,4 mi
FY22
PTON −$2,4 bi
YETI $55,0 mi
FY23
PTON −$470 mi
YETI $235 mi
FY24
PTON −$85,8 mi
YETI $220 mi
FY25
PTON $324 mi
YETI $212 mi
FY26
PTON $378 mi
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26,6%
FY19
PTON —
YETI 21,3%
FY20
PTON —
YETI 62,4%
FY21
PTON −33,0%
YETI 87,4%
FY22
PTON −363,7%
YETI 27,2%
FY23
PTON —
YETI 44,5%
FY24
PTON —
YETI 44,3%
FY25
PTON —
YETI 32,1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.