Papa John's x Shake Shack
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Em resumo
- Papa John's é a empresa maior, com $2,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da Shake Shack.
- Shake Shack aumentou a receita mais rápido (15,4%, contra −0,3%).
- Shake Shack transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,9%, contra 3,0%).
- Papa John's obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,3%, contra 9,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Shake Shack: um P/L de 68,6x contra 22,9x da Papa John's.
| Último exercício fiscal | PZZA · EF25 | SHAK · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $599 mi | $2,7 bi |
| Receita | $2,1 bi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $61,3 mi | $56,5 mi |
| Lucro líquido | $30,5 mi | $45,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,3% | 15,4% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 22,6% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −5,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 4,3% | 4,3% |
| Margem líquida | 1,5% | 3,2% |
| Margem FCL | 3,0% | 3,9% |
| Retorno sobre o capital | 19,3% | 9,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 9,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $729 mi | −$96,7 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividendos e recompras | $61,1 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,9x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 bi
SHAK $269 mi
FY17
PZZA $1,8 bi
SHAK $359 mi
FY18
PZZA $1,7 bi
SHAK $459 mi
FY19
PZZA $1,6 bi
SHAK $595 mi
FY20
PZZA $1,8 bi
SHAK $523 mi
FY21
PZZA $2,1 bi
SHAK $740 mi
FY22
PZZA $2,1 bi
SHAK $901 mi
FY23
PZZA $2,1 bi
SHAK $1,1 bi
FY24
PZZA $2,1 bi
SHAK $1,3 bi
FY25
PZZA $2,1 bi
SHAK $1,4 bi
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 mi
SHAK −$0,2 mi
FY17
PZZA $82,4 mi
SHAK $9,4 mi
FY18
PZZA $50,4 mi
SHAK −$2,1 mi
FY19
PZZA $24,0 mi
SHAK −$16,7 mi
FY20
PZZA $151 mi
SHAK −$31,7 mi
FY21
PZZA $116 mi
SHAK −$43,1 mi
FY22
PZZA $39,4 mi
SHAK −$65,8 mi
FY23
PZZA $116 mi
SHAK −$14,0 mi
FY24
PZZA $34,2 mi
SHAK $35,7 mi
FY25
PZZA $61,3 mi
SHAK $56,5 mi
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.