Regeneron Pharmaceuticals x Vertex Pharmaceuticals
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Regeneron Pharmaceuticals é a empresa maior, com $14,3 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Vertex Pharmaceuticals.
- Vertex Pharmaceuticals aumentou a receita mais rápido (8,9%, contra 1,0%).
- Vertex Pharmaceuticals reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,8%, contra 25,0%).
- Regeneron Pharmaceuticals transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 28,5%, contra 26,6%).
- Vertex Pharmaceuticals obteve um retorno maior sobre o capital investido (31,5%, contra 12,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertex Pharmaceuticals: um P/L de 30,5x contra 19,9x da Regeneron Pharmaceuticals.
| Último exercício fiscal | REGN · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $85,3 bi | $133,7 bi |
| Receita | $14,3 bi | $12,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,1 bi | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $4,5 bi | $4,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,0% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 11,0% | 14,1% |
| Variação do número de ações | −5,7% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 86,2% |
| Margem operacional | 25,0% | 34,8% |
| Margem líquida | 31,4% | 32,9% |
| Margem FCL | 28,5% | 26,6% |
| Retorno sobre o capital | 12,7% | 31,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,9% | 22,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$5,9 bi | −$6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | −1,5x |
| Dividendos e recompras | $3,8 bi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,9x | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
REGN $4,9 bi
VRTX $1,7 bi
FY17
REGN $5,9 bi
VRTX $2,5 bi
FY18
REGN $5,1 bi
VRTX $3,0 bi
FY19
REGN $6,6 bi
VRTX $4,2 bi
FY20
REGN $8,5 bi
VRTX $6,2 bi
FY21
REGN $16,1 bi
VRTX $7,6 bi
FY22
REGN $12,2 bi
VRTX $8,9 bi
FY23
REGN $13,1 bi
VRTX $9,9 bi
FY24
REGN $14,2 bi
VRTX $11,0 bi
FY25
REGN $14,3 bi
VRTX $12,0 bi
REGN
VRTX
FY16
REGN 27,4%
VRTX 0,6%
FY17
REGN 35,4%
VRTX 5,0%
FY18
REGN 49,3%
VRTX 20,8%
FY19
REGN 33,7%
VRTX 28,8%
FY20
REGN 42,1%
VRTX 46,0%
FY21
REGN 55,7%
VRTX 36,7%
FY22
REGN 38,9%
VRTX 48,2%
FY23
REGN 30,9%
VRTX 38,8%
FY24
REGN 28,1%
VRTX −2,1%
FY25
REGN 25,0%
VRTX 34,8%
REGN
VRTX
FY16
REGN $974 mi
VRTX $180 mi
FY17
REGN $1,0 bi
VRTX $746 mi
FY18
REGN $1,8 bi
VRTX $1,2 bi
FY19
REGN $2,0 bi
VRTX $1,5 bi
FY20
REGN $2,0 bi
VRTX $3,0 bi
FY21
REGN $6,5 bi
VRTX $2,4 bi
FY22
REGN $4,4 bi
VRTX $3,9 bi
FY23
REGN $3,9 bi
VRTX $3,3 bi
FY24
REGN $3,7 bi
VRTX −$790 mi
FY25
REGN $4,1 bi
VRTX $3,2 bi
REGN
VRTX
FY16
REGN 29,8%
VRTX 1,9%
FY17
REGN 29,4%
VRTX —
FY18
REGN 45,4%
VRTX 77,3%
FY19
REGN 26,5%
VRTX 49,0%
FY20
REGN 35,2%
VRTX 91,0%
FY21
REGN 59,8%
VRTX 83,1%
FY22
REGN 25,3%
VRTX 100,4%
FY23
REGN 21,5%
VRTX 60,9%
FY24
REGN 18,0%
VRTX −1,4%
FY25
REGN 12,7%
VRTX 31,5%
REGN
VRTX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.