Transocean x Valaris
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Transocean é a empresa maior, com $4,0 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da Valaris, cerca de 1,7 vezes mais.
- Transocean aumentou a receita mais rápido (12,5%, contra 0,3%).
- Valaris reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra −58,9%).
- Transocean transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 8,6%).
- Valaris obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra −12,4%).
| Último exercício fiscal | RIG · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,7 bi | $6,9 bi |
| Receita | $4,0 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $626 mi | $203 mi |
| Lucro líquido | −$2,9 bi | $983 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,5% | 0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 4,7% | 2,9% |
| Variação do número de ações | 3,8% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 39,3% | 31,2% |
| Margem operacional | −58,9% | 20,1% |
| Margem líquida | −73,5% | 41,5% |
| Margem FCL | 15,8% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | −12,4% | 14,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −31,7% | 36,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,0 bi | $487 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $100 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
RIG $4,2 bi
VAL $2,8 bi
FY17
RIG $3,0 bi
VAL $1,8 bi
FY18
RIG $3,0 bi
VAL $1,7 bi
FY19
RIG $3,1 bi
VAL $2,1 bi
FY20
RIG $3,2 bi
VAL $1,4 bi
FY21
RIG $2,6 bi
VAL —
FY22
RIG $2,6 bi
VAL $1,6 bi
FY23
RIG $2,8 bi
VAL $1,8 bi
FY24
RIG $3,5 bi
VAL $2,4 bi
FY25
RIG $4,0 bi
VAL $2,4 bi
RIG
VAL
FY16
RIG 26,6%
VAL 33,5%
FY17
RIG −84,3%
VAL −7,2%
FY18
RIG −41,5%
VAL −13,8%
FY19
RIG −23,4%
VAL −32,6%
FY20
RIG −15,6%
VAL −303,7%
FY21
RIG −4,4%
VAL —
FY22
RIG −1,2%
VAL 2,3%
FY23
RIG −11,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −11,8%
VAL 14,9%
FY25
RIG −58,9%
VAL 20,1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636 mi
VAL $755 mi
FY17
RIG $673 mi
VAL −$277 mi
FY18
RIG $374 mi
VAL −$482 mi
FY19
RIG −$47,0 mi
VAL −$504 mi
FY20
RIG $133 mi
VAL −$346 mi
FY21
RIG $367 mi
VAL —
FY22
RIG −$269 mi
VAL −$80,0 mi
FY23
RIG −$263 mi
VAL −$429 mi
FY24
RIG $193 mi
VAL −$99,7 mi
FY25
RIG $626 mi
VAL $203 mi
RIG
VAL
FY16
RIG 4,6%
VAL 7,3%
FY17
RIG −10,3%
VAL −0,9%
FY18
RIG −5,2%
VAL −1,5%
FY19
RIG −2,8%
VAL −3,8%
FY20
RIG −2,1%
VAL −35,5%
FY21
RIG −0,5%
VAL —
FY22
RIG −0,1%
VAL —
FY23
RIG −1,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −2,0%
VAL 13,0%
FY25
RIG −12,4%
VAL 14,4%
RIG
VAL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.