Rockwell Automation x Vertiv
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vertiv é a empresa maior, com $10,2 bi de receita no exercício 2025 contra $8,3 bi da Rockwell Automation.
- Vertiv aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra 0,9%).
- Rockwell Automation reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,4%, contra 17,9%).
- Vertiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,5%, contra 16,3%).
- Vertiv obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,2%, contra 20,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertiv: um P/L de 44,0x contra 39,9x da Rockwell Automation.
| Último exercício fiscal | ROK · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $47,6 bi | $76,3 bi |
| Receita | $8,3 bi | $10,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,4 bi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $869 mi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | 27,7% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 48,1% | 36,3% |
| Margem operacional | 20,4% | 17,9% |
| Margem líquida | 10,4% | 13,0% |
| Margem FCL | 16,3% | 18,5% |
| Retorno sobre o capital | 20,9% | 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,3% | 41,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $66,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,9x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 bi
VRT —
FY17
ROK $6,3 bi
VRT —
FY18
ROK $6,7 bi
VRT —
FY19
ROK $6,7 bi
VRT $4,4 bi
FY20
ROK $6,3 bi
VRT $4,4 bi
FY21
ROK $7,0 bi
VRT $5,0 bi
FY22
ROK $7,8 bi
VRT $5,7 bi
FY23
ROK $9,1 bi
VRT $6,9 bi
FY24
ROK $8,3 bi
VRT $8,0 bi
FY25
ROK $8,3 bi
VRT $10,2 bi
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 mi
VRT —
FY17
ROK $892 mi
VRT —
FY18
ROK $1,2 bi
VRT —
FY19
ROK $1,0 bi
VRT $9,9 mi
FY20
ROK $1,0 bi
VRT $165 mi
FY21
ROK $1,1 bi
VRT $138 mi
FY22
ROK $682 mi
VRT −$253 mi
FY23
ROK $1,2 bi
VRT $773 mi
FY24
ROK $639 mi
VRT $1,2 bi
FY25
ROK $1,4 bi
VRT $1,9 bi
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.