Roper Technologies x Vontier
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Roper Technologies é a empresa maior, com $7,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Vontier, cerca de 2,6 vezes mais.
- Roper Technologies aumentou a receita mais rápido (12,3%, contra 3,2%).
- Roper Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,3%, contra 18,3%).
- Roper Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 31,6%, contra 14,3%).
- Vontier obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,8%, contra 6,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Roper Technologies: um P/L de 18,2x contra 14,2x da Vontier.
| Último exercício fiscal | ROP · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $44,1 bi | $4,8 bi |
| Receita | $7,9 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,5 bi | $441 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $406 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,3% | 3,2% |
| Crescimento em 5 anos | 14,5% | 2,6% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 69,2% | — |
| Margem operacional | 28,3% | 18,3% |
| Margem líquida | 19,4% | 13,2% |
| Margem FCL | 31,6% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 6,4% | 15,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,9% | 35,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,0 bi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $855 mi | $315 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,2x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ROP $3,8 bi
VNT —
FY17
ROP $4,6 bi
VNT —
FY18
ROP $5,2 bi
VNT $2,7 bi
FY19
ROP $4,7 bi
VNT $2,8 bi
FY20
ROP $4,0 bi
VNT $2,7 bi
FY21
ROP $4,8 bi
VNT $3,0 bi
FY22
ROP $5,4 bi
VNT $3,2 bi
FY23
ROP $6,2 bi
VNT $3,1 bi
FY24
ROP $7,0 bi
VNT $3,0 bi
FY25
ROP $7,9 bi
VNT $3,1 bi
ROP
VNT
FY16
ROP 27,8%
VNT —
FY17
ROP 26,3%
VNT —
FY18
ROP 26,9%
VNT 18,7%
FY19
ROP 28,1%
VNT 20,3%
FY20
ROP 26,9%
VNT 17,3%
FY21
ROP 25,7%
VNT 19,5%
FY22
ROP 28,4%
VNT 18,2%
FY23
ROP 28,3%
VNT 17,6%
FY24
ROP 28,4%
VNT 18,0%
FY25
ROP 28,3%
VNT 18,3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927 mi
VNT —
FY17
ROP $1,2 bi
VNT —
FY18
ROP $1,4 bi
VNT $379 mi
FY19
ROP $1,4 bi
VNT $507 mi
FY20
ROP $1,5 bi
VNT $656 mi
FY21
ROP $2,0 bi
VNT $433 mi
FY22
ROP $695 mi
VNT $261 mi
FY23
ROP $2,0 bi
VNT $395 mi
FY24
ROP $2,3 bi
VNT $345 mi
FY25
ROP $2,5 bi
VNT $441 mi
ROP
VNT
FY16
ROP 7,8%
VNT —
FY17
ROP 10,1%
VNT —
FY18
ROP 9,3%
VNT —
FY19
ROP 8,0%
VNT —
FY20
ROP 5,0%
VNT 20,1%
FY21
ROP 5,0%
VNT 21,4%
FY22
ROP 5,7%
VNT 15,8%
FY23
ROP 6,0%
VNT 14,6%
FY24
ROP 6,3%
VNT 16,0%
FY25
ROP 6,4%
VNT 15,8%
ROP
VNT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.