Regal Rexnord x Vertiv
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Em resumo
- Vertiv é a empresa maior, com $10,2 bi de receita no exercício 2025 contra $5,9 bi da Regal Rexnord, cerca de 1,7 vezes mais.
- Vertiv aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra −1,7%).
- Vertiv reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,9%, contra 11,5%).
- Vertiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,5%, contra 15,1%).
- Vertiv obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,2%, contra 4,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertiv: um P/L de 44,0x contra 30,5x da Regal Rexnord.
| Último exercício fiscal | RRX · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,9 bi | $76,3 bi |
| Receita | $5,9 bi | $10,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $893 mi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $280 mi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 27,7% |
| Crescimento em 5 anos | 15,3% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −0,2% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,4% | 36,3% |
| Margem operacional | 11,5% | 17,9% |
| Margem líquida | 4,7% | 13,0% |
| Margem FCL | 15,1% | 18,5% |
| Retorno sobre o capital | 4,8% | 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,3% | 41,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,4 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $93,0 mi | $66,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,5x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
RRX $3,2 bi
VRT —
FY17
RRX $3,4 bi
VRT —
FY18
RRX $3,6 bi
VRT —
FY19
RRX $3,2 bi
VRT $4,4 bi
FY20
RRX $2,9 bi
VRT $4,4 bi
FY21
RRX $3,8 bi
VRT $5,0 bi
FY22
RRX $5,2 bi
VRT $5,7 bi
FY23
RRX $6,3 bi
VRT $6,9 bi
FY24
RRX $6,0 bi
VRT $8,0 bi
FY25
RRX $5,9 bi
VRT $10,2 bi
RRX
VRT
FY16
RRX 10,0%
VRT —
FY17
RRX 9,9%
VRT —
FY18
RRX 9,5%
VRT —
FY19
RRX 10,8%
VRT 4,7%
FY20
RRX 9,6%
VRT 4,9%
FY21
RRX 9,4%
VRT 5,2%
FY22
RRX 13,2%
VRT 3,9%
FY23
RRX 6,0%
VRT 12,7%
FY24
RRX 10,4%
VRT 17,1%
FY25
RRX 11,5%
VRT 17,9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377 mi
VRT —
FY17
RRX $227 mi
VRT —
FY18
RRX $285 mi
VRT —
FY19
RRX $316 mi
VRT $9,9 mi
FY20
RRX $388 mi
VRT $165 mi
FY21
RRX $303 mi
VRT $138 mi
FY22
RRX $352 mi
VRT −$253 mi
FY23
RRX $596 mi
VRT $773 mi
FY24
RRX $500 mi
VRT $1,2 bi
FY25
RRX $893 mi
VRT $1,9 bi
RRX
VRT
FY16
RRX 7,6%
VRT —
FY17
RRX 7,9%
VRT —
FY18
RRX 8,3%
VRT —
FY19
RRX 8,5%
VRT —
FY20
RRX 6,8%
VRT 7,2%
FY21
RRX 5,0%
VRT 6,2%
FY22
RRX 7,2%
VRT 2,7%
FY23
RRX 3,0%
VRT 17,6%
FY24
RRX 4,3%
VRT 21,3%
FY25
RRX 4,8%
VRT 30,2%
RRX
VRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.