Reliance x Steel Dynamics
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Steel Dynamics é a empresa maior, com $18,2 bi de receita no exercício 2025 contra $14,3 bi da Reliance.
- Steel Dynamics reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,1%, contra 7,1%).
- Reliance transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,5%, contra 2,8%).
- Steel Dynamics obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,0%, contra 9,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Reliance: um P/L de 27,1x contra 17,8x da Steel Dynamics.
| Último exercício fiscal | RS · EF25 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,6 bi | $34,7 bi |
| Receita | $14,3 bi | $18,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $503 mi | $502 mi |
| Lucro líquido | $739 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,3% | 3,6% |
| Crescimento em 5 anos | 10,2% | 13,6% |
| Variação do número de ações | −6,0% | −5,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 13,2% |
| Margem operacional | 7,1% | 8,1% |
| Margem líquida | 5,2% | 6,5% |
| Margem FCL | 3,5% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | 9,4% | 10,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,3% | 13,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $594 mi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,1x | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
RS $8,6 bi
STLD $7,8 bi
FY17
RS $9,7 bi
STLD $9,5 bi
FY18
RS $11,5 bi
STLD $11,8 bi
FY19
RS $11,0 bi
STLD $10,5 bi
FY20
RS $8,8 bi
STLD $9,6 bi
FY21
RS $14,1 bi
STLD $18,4 bi
FY22
RS $17,0 bi
STLD $22,3 bi
FY23
RS $14,8 bi
STLD $18,8 bi
FY24
RS $13,8 bi
STLD $17,5 bi
FY25
RS $14,3 bi
STLD $18,2 bi
RS
STLD
FY16
RS 6,0%
STLD 9,4%
FY17
RS 6,8%
STLD 11,2%
FY18
RS 8,1%
STLD 14,6%
FY19
RS 9,2%
STLD 9,4%
FY20
RS 6,4%
STLD 8,8%
FY21
RS 13,8%
STLD 23,4%
FY22
RS 14,7%
STLD 22,9%
FY23
RS 11,8%
STLD 16,8%
FY24
RS 8,4%
STLD 11,1%
FY25
RS 7,1%
STLD 8,1%
RS
STLD
FY16
RS $472 mi
STLD $655 mi
FY17
RS $237 mi
STLD $574 mi
FY18
RS $425 mi
STLD $1,2 bi
FY19
RS $1,1 bi
STLD $944 mi
FY20
RS $1,0 bi
STLD −$211 mi
FY21
RS $563 mi
STLD $1,2 bi
FY22
RS $1,8 bi
STLD $3,6 bi
FY23
RS $1,2 bi
STLD $1,9 bi
FY24
RS $999 mi
STLD −$23,5 mi
FY25
RS $503 mi
STLD $502 mi
RS
STLD
FY16
RS 6,4%
STLD 10,7%
FY17
RS 10,8%
STLD 20,8%
FY18
RS 10,9%
STLD 27,7%
FY19
RS 11,6%
STLD 15,1%
FY20
RS 7,0%
STLD 12,5%
FY21
RS 21,7%
STLD 47,8%
FY22
RS 26,2%
STLD 47,1%
FY23
RS 18,0%
STLD 26,3%
FY24
RS 11,3%
STLD 14,5%
FY25
RS 9,4%
STLD 10,0%
RS
STLD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.