Boston Beer x Constellation Brands
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Constellation Brands é a empresa maior, com $9,1 bi de receita no exercício 2026 contra $2,0 bi da Boston Beer, cerca de 4,7 vezes mais.
- Boston Beer aumentou a receita mais rápido (−2,4%, contra −10,5%).
- Constellation Brands reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,8%, contra 7,4%).
- Constellation Brands transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,6%, contra 11,0%).
- Boston Beer obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,4%, contra 10,7%).
| Último exercício fiscal | SAM · EF25 | STZ · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,1 bi | — |
| Receita | $2,0 bi | $9,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $216 mi | $1,8 bi |
| Lucro líquido | $109 mi | $1,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,4% | −10,5% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 1,2% |
| Variação do número de ações | −7,1% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 48,5% | 51,6% |
| Margem operacional | 7,4% | 29,8% |
| Margem líquida | 5,5% | 18,5% |
| Margem FCL | 11,0% | 19,6% |
| Retorno sobre o capital | 15,4% | 10,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,3% | 22,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$222 mi | $10,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $202 mi | $1,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY17
SAM $863 mi
STZ $7,3 bi
FY18
SAM $996 mi
STZ $7,6 bi
FY19
SAM $1,2 bi
STZ $8,1 bi
FY20
SAM $1,7 bi
STZ $8,3 bi
FY21
SAM $2,1 bi
STZ $8,6 bi
FY22
SAM $2,1 bi
STZ $8,8 bi
FY23
SAM $2,0 bi
STZ $9,5 bi
FY24
SAM $2,0 bi
STZ $10,0 bi
FY25
SAM $2,0 bi
STZ $10,2 bi
FY26
SAM —
STZ $9,1 bi
SAM
STZ
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103 mi
STZ $789 mi
FY18
SAM $108 mi
STZ $874 mi
FY19
SAM $85,0 mi
STZ $1,4 bi
FY20
SAM $113 mi
STZ $1,8 bi
FY21
SAM −$91,6 mi
STZ $1,9 bi
FY22
SAM $109 mi
STZ $1,7 bi
FY23
SAM $201 mi
STZ $1,7 bi
FY24
SAM $173 mi
STZ $1,5 bi
FY25
SAM $216 mi
STZ $1,9 bi
FY26
SAM —
STZ $1,8 bi
SAM
STZ
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.