Boston Beer x Molson Coors
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Molson Coors é a empresa maior, com $11,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da Boston Beer, cerca de 5,7 vezes mais.
- Boston Beer aumentou a receita mais rápido (−2,4%, contra −4,2%).
- Boston Beer reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,4%, contra −21,0%).
- Boston Beer transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,0%, contra 9,6%).
- Boston Beer obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,4%, contra −10,7%).
| Último exercício fiscal | SAM · EF25 | TAP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,1 bi | $8,2 bi |
| Receita | $2,0 bi | $11,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $216 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $109 mi | −$2,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,4% | −4,2% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 2,9% |
| Variação do número de ações | −7,1% | −5,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 48,5% | 38,4% |
| Margem operacional | 7,4% | −21,0% |
| Margem líquida | 5,5% | −19,2% |
| Margem FCL | 11,0% | 9,6% |
| Retorno sobre o capital | 15,4% | −10,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,3% | −18,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$222 mi | $5,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | — |
| Dividendos e recompras | $202 mi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY16
SAM $906 mi
TAP $4,9 bi
FY17
SAM $863 mi
TAP $11,0 bi
FY18
SAM $996 mi
TAP $10,8 bi
FY19
SAM $1,2 bi
TAP $10,6 bi
FY20
SAM $1,7 bi
TAP $9,7 bi
FY21
SAM $2,1 bi
TAP $10,3 bi
FY22
SAM $2,1 bi
TAP $10,7 bi
FY23
SAM $2,0 bi
TAP $11,7 bi
FY24
SAM $2,0 bi
TAP $11,6 bi
FY25
SAM $2,0 bi
TAP $11,1 bi
SAM
TAP
FY16
SAM 15,2%
TAP 68,0%
FY17
SAM 13,4%
TAP 15,3%
FY18
SAM 11,6%
TAP 15,2%
FY19
SAM 11,6%
TAP 7,2%
FY20
SAM 14,1%
TAP −4,2%
FY21
SAM 0,4%
TAP 14,2%
FY22
SAM 4,3%
TAP 1,5%
FY23
SAM 5,0%
TAP 12,3%
FY24
SAM 3,8%
TAP 15,1%
FY25
SAM 7,4%
TAP −21,0%
SAM
TAP
FY16
SAM $104 mi
TAP $785 mi
FY17
SAM $103 mi
TAP $1,3 bi
FY18
SAM $108 mi
TAP $1,7 bi
FY19
SAM $85,0 mi
TAP $1,3 bi
FY20
SAM $113 mi
TAP $1,1 bi
FY21
SAM −$91,6 mi
TAP $1,1 bi
FY22
SAM $109 mi
TAP $841 mi
FY23
SAM $201 mi
TAP $1,4 bi
FY24
SAM $173 mi
TAP $1,2 bi
FY25
SAM $216 mi
TAP $1,1 bi
SAM
TAP
FY16
SAM 24,2%
TAP 10,8%
FY17
SAM 27,6%
TAP 7,2%
FY18
SAM 26,0%
TAP 5,8%
FY19
SAM 21,0%
TAP 1,7%
FY20
SAM 25,6%
TAP −1,5%
FY21
SAM 0,9%
TAP 5,9%
FY22
SAM 7,2%
TAP 0,6%
FY23
SAM 8,3%
TAP 5,8%
FY24
SAM 7,0%
TAP 7,2%
FY25
SAM 15,4%
TAP −10,7%
SAM
TAP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.