Standard Motor Products x Gentherm
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Standard Motor Products é a empresa maior, com $1,8 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Gentherm.
- Standard Motor Products aumentou a receita mais rápido (22,4%, contra 2,9%).
- Standard Motor Products reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,6%, contra 5,5%).
- Gentherm transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,1%, contra 1,0%).
- Standard Motor Products obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,3%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Gentherm: um P/L de 98,6x contra 16,6x da Standard Motor Products.
| Último exercício fiscal | SMP · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $853 mi | $878 mi |
| Receita | $1,8 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $18,7 mi | $61,1 mi |
| Lucro líquido | $41,3 mi | $18,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,4% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | 10,4% |
| Variação do número de ações | 1,1% | −1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 31,2% | 24,2% |
| Margem operacional | 7,6% | 5,5% |
| Margem líquida | 2,3% | 1,2% |
| Margem FCL | 1,0% | 4,1% |
| Retorno sobre o capital | 8,3% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,4% | 2,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $547 mi | $28,3 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividendos e recompras | $27,3 mi | $10,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,6x | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 bi
THRM $918 mi
FY17
SMP $1,1 bi
THRM $994 mi
FY18
SMP $1,1 bi
THRM $1,0 bi
FY19
SMP $1,1 bi
THRM $972 mi
FY20
SMP $1,1 bi
THRM $913 mi
FY21
SMP $1,3 bi
THRM $1,0 bi
FY22
SMP $1,4 bi
THRM $1,2 bi
FY23
SMP $1,4 bi
THRM $1,5 bi
FY24
SMP $1,5 bi
THRM $1,5 bi
FY25
SMP $1,8 bi
THRM $1,5 bi
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 mi
THRM $42,1 mi
FY17
SMP $40,2 mi
THRM −$0,9 mi
FY18
SMP $50,1 mi
THRM $76,9 mi
FY19
SMP $60,7 mi
THRM $95,1 mi
FY20
SMP $80,1 mi
THRM $93,5 mi
FY21
SMP $59,7 mi
THRM $105 mi
FY22
SMP −$53,5 mi
THRM −$24,8 mi
FY23
SMP $116 mi
THRM $81,7 mi
FY24
SMP $32,7 mi
THRM $36,3 mi
FY25
SMP $18,7 mi
THRM $61,1 mi
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.