Spectrum Brands x WD-40
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Spectrum Brands é a empresa maior, com $2,8 bi de receita no exercício 2025 contra $620 mi da WD-40, cerca de 4,5 vezes mais.
- WD-40 aumentou a receita mais rápido (5,0%, contra −5,2%).
- WD-40 reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,7%, contra 4,5%).
- WD-40 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,5%, contra 5,9%).
- WD-40 obteve um retorno maior sobre o capital investido (32,3%, contra 5,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da WD-40: um P/L de 32,3x contra 25,2x da Spectrum Brands.
| Último exercício fiscal | SPB · EF25 | WDFC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,8 bi | $2,9 bi |
| Receita | $2,8 bi | $620 mi |
| Fluxo de caixa livre | $165 mi | $83,4 mi |
| Lucro líquido | $99,9 mi | $91,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −5,2% | 5,0% |
| Crescimento em 5 anos | 1,4% | 8,7% |
| Variação do número de ações | −15,1% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,7% | 55,1% |
| Margem operacional | 4,5% | 16,7% |
| Margem líquida | 3,6% | 14,7% |
| Margem FCL | 5,9% | 13,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,3% | 32,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,9% | 36,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $458 mi | $28,9 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $375 mi | $62,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,2x | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 8 |
FY16
SPB $3,0 bi
WDFC $381 mi
FY17
SPB $3,7 bi
WDFC $381 mi
FY18
SPB $3,8 bi
WDFC $409 mi
FY19
SPB $3,8 bi
WDFC $423 mi
FY20
SPB $2,6 bi
WDFC $409 mi
FY21
SPB $3,0 bi
WDFC $488 mi
FY22
SPB $3,1 bi
WDFC $519 mi
FY23
SPB $2,9 bi
WDFC $537 mi
FY24
SPB $3,0 bi
WDFC $591 mi
FY25
SPB $2,8 bi
WDFC $620 mi
SPB
WDFC
FY16
SPB 11,0%
WDFC 18,7%
FY17
SPB 7,8%
WDFC 20,0%
FY18
SPB 5,9%
WDFC 19,2%
FY19
SPB −4,0%
WDFC 19,5%
FY20
SPB 0,3%
WDFC 18,9%
FY21
SPB 3,2%
WDFC 18,2%
FY22
SPB 0,7%
WDFC 16,8%
FY23
SPB −7,0%
WDFC 16,7%
FY24
SPB 5,8%
WDFC 16,3%
FY25
SPB 4,5%
WDFC 16,7%
SPB
WDFC
FY16
SPB $852 mi
WDFC $61,0 mi
FY17
SPB $758 mi
WDFC $35,4 mi
FY18
SPB $267 mi
WDFC $52,5 mi
FY19
SPB −$39,3 mi
WDFC $49,6 mi
FY20
SPB $246 mi
WDFC $53,4 mi
FY21
SPB $245 mi
WDFC $69,7 mi
FY22
SPB −$118 mi
WDFC −$5,7 mi
FY23
SPB −$469 mi
WDFC $91,5 mi
FY24
SPB $119 mi
WDFC $87,8 mi
FY25
SPB $165 mi
WDFC $83,4 mi
SPB
WDFC
FY16
SPB 4,7%
WDFC —
FY17
SPB 3,0%
WDFC —
FY18
SPB 2,6%
WDFC 41,9%
FY19
SPB −2,6%
WDFC 32,8%
FY20
SPB 0,2%
WDFC 31,3%
FY21
SPB 2,1%
WDFC 32,2%
FY22
SPB 0,5%
WDFC 26,5%
FY23
SPB −5,0%
WDFC 24,0%
FY24
SPB 4,5%
WDFC 26,1%
FY25
SPB 5,3%
WDFC 32,3%
SPB
WDFC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.