Simpson Manufacturing x Trex
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Em resumo
- Simpson Manufacturing é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Trex, cerca de 2,0 vezes mais.
- Simpson Manufacturing aumentou a receita mais rápido (4,5%, contra 2,0%).
- Trex reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,0%, contra 19,6%).
- Simpson Manufacturing transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 11,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Trex: um P/L de 29,8x contra 20,1x da Simpson Manufacturing.
| Último exercício fiscal | SSD · EF25 | TREX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,6 bi | $5,2 bi |
| Receita | $2,3 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $298 mi | $135 mi |
| Lucro líquido | $345 mi | $190 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,5% | 2,0% |
| Crescimento em 5 anos | 13,0% | 5,9% |
| Variação do número de ações | −1,2% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,9% | 39,2% |
| Margem operacional | 19,6% | 22,0% |
| Margem líquida | 14,8% | 16,2% |
| Margem FCL | 12,8% | 11,5% |
| Retorno sobre o capital | 17,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,0% | 19,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$84,1 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividendos e recompras | $168 mi | $54,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,1x | 29,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | — |
FY16
SSD $861 mi
TREX $480 mi
FY17
SSD $977 mi
TREX $565 mi
FY18
SSD $1,1 bi
TREX $684 mi
FY19
SSD $1,1 bi
TREX $745 mi
FY20
SSD $1,3 bi
TREX $881 mi
FY21
SSD $1,6 bi
TREX $1,2 bi
FY22
SSD $2,1 bi
TREX $1,1 bi
FY23
SSD $2,2 bi
TREX $1,1 bi
FY24
SSD $2,2 bi
TREX $1,2 bi
FY25
SSD $2,3 bi
TREX $1,2 bi
SSD
TREX
FY16
SSD 16,4%
TREX 21,7%
FY17
SSD 14,2%
TREX 25,2%
FY18
SSD 16,0%
TREX 25,8%
FY19
SSD 16,0%
TREX 25,3%
FY20
SSD 19,9%
TREX 26,5%
FY21
SSD 23,4%
TREX 23,0%
FY22
SSD 21,7%
TREX 22,3%
FY23
SSD 21,5%
TREX 25,1%
FY24
SSD 19,3%
TREX 28,0%
FY25
SSD 19,6%
TREX 22,0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57,0 mi
TREX $70,7 mi
FY17
SSD $61,0 mi
TREX $86,8 mi
FY18
SSD $131 mi
TREX $104 mi
FY19
SSD $173 mi
TREX $89,1 mi
FY20
SSD $175 mi
TREX $14,5 mi
FY21
SSD $108 mi
TREX $98,7 mi
FY22
SSD $337 mi
TREX $40,0 mi
FY23
SSD $338 mi
TREX $223 mi
FY24
SSD $158 mi
TREX −$88,4 mi
FY25
SSD $298 mi
TREX $135 mi
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17,9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22,0%
TREX —
FY24
SSD 17,7%
TREX —
FY25
SSD 17,5%
TREX —
SSD
TREX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.