Bio-Techne x Waters
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Waters é a empresa maior, com $3,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Bio-Techne, cerca de 2,6 vezes mais.
- Waters aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra −0,4%).
- Waters reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,4%, contra 20,7%).
- Bio-Techne transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,7%, contra 17,1%).
- Waters obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,0%, contra 9,2%).
| Último exercício fiscal | TECH · EF26 | WAT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,4 bi | $44,6 bi |
| Receita | $1,2 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $263 mi | $540 mi |
| Lucro líquido | $182 mi | $643 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,4% | 7,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,5% | 6,0% |
| Variação do número de ações | −1,7% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 65,8% | 59,3% |
| Margem operacional | 20,7% | 25,4% |
| Margem líquida | 15,0% | 20,3% |
| Margem FCL | 21,7% | 17,1% |
| Retorno sobre o capital | 9,2% | 21,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,0% | 29,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$64,7 mi | $822 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $91,6 mi | $14,7 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY17
TECH $563 mi
WAT $2,3 bi
FY18
TECH $643 mi
WAT $2,4 bi
FY19
TECH $714 mi
WAT $2,4 bi
FY20
TECH $739 mi
WAT $2,4 bi
FY21
TECH $931 mi
WAT $2,8 bi
FY22
TECH $1,1 bi
WAT $3,0 bi
FY23
TECH $1,1 bi
WAT $3,0 bi
FY24
TECH $1,2 bi
WAT $3,0 bi
FY25
TECH $1,2 bi
WAT $3,2 bi
FY26
TECH $1,2 bi
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 21,4%
WAT 28,7%
FY18
TECH 21,2%
WAT 30,6%
FY19
TECH 20,6%
WAT 29,4%
FY20
TECH 21,3%
WAT 27,3%
FY21
TECH 25,5%
WAT 29,5%
FY22
TECH 26,8%
WAT 29,4%
FY23
TECH 26,3%
WAT 27,7%
FY24
TECH 17,8%
WAT 27,9%
FY25
TECH 8,4%
WAT 25,4%
FY26
TECH 20,7%
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH $129 mi
WAT $663 mi
FY18
TECH $149 mi
WAT $570 mi
FY19
TECH $156 mi
WAT $603 mi
FY20
TECH $153 mi
WAT $738 mi
FY21
TECH $308 mi
WAT $711 mi
FY22
TECH $280 mi
WAT $566 mi
FY23
TECH $216 mi
WAT $442 mi
FY24
TECH $236 mi
WAT $620 mi
FY25
TECH $257 mi
WAT $540 mi
FY26
TECH $263 mi
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 7,8%
WAT 30,7%
FY18
TECH 10,9%
WAT 70,7%
FY19
TECH 8,8%
WAT 58,5%
FY20
TECH 8,3%
WAT 48,3%
FY21
TECH 13,7%
WAT 55,3%
FY22
TECH 15,3%
WAT 49,0%
FY23
TECH 13,2%
WAT 30,2%
FY24
TECH 8,6%
WAT 22,4%
FY25
TECH 3,5%
WAT 21,0%
FY26
TECH 9,2%
WAT —
TECH
WAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.