Terex x Wabtec
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Wabtec é a empresa maior, com $11,2 bi de receita no exercício 2025 contra $5,4 bi da Terex, cerca de 2,1 vezes mais.
- Wabtec aumentou a receita mais rápido (7,5%, contra 5,7%).
- Wabtec reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,1%, contra 8,8%).
- Wabtec transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,4%, contra 5,9%).
| Último exercício fiscal | TEX · EF25 | WAB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $46,0 bi |
| Receita | $5,4 bi | $11,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $322 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $221 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,7% | 7,5% |
| Crescimento em 5 anos | 12,0% | 8,1% |
| Variação do número de ações | −1,9% | −2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 19,4% | 34,1% |
| Margem operacional | 8,8% | 16,1% |
| Margem líquida | 4,1% | 10,5% |
| Margem FCL | 5,9% | 13,4% |
| Retorno sobre o capital | 9,0% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,3% | 11,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $101 mi | $396 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
TEX $4,4 bi
WAB $2,9 bi
FY17
TEX $3,8 bi
WAB $3,9 bi
FY18
TEX $4,5 bi
WAB $4,4 bi
FY19
TEX $4,4 bi
WAB $8,2 bi
FY20
TEX $3,1 bi
WAB $7,6 bi
FY21
TEX $3,9 bi
WAB $7,8 bi
FY22
TEX $4,4 bi
WAB $8,4 bi
FY23
TEX $5,2 bi
WAB $9,7 bi
FY24
TEX $5,1 bi
WAB $10,4 bi
FY25
TEX $5,4 bi
WAB $11,2 bi
TEX
WAB
FY16
TEX −3,2%
WAB 15,6%
FY17
TEX 6,0%
WAB 10,9%
FY18
TEX 9,1%
WAB 10,9%
FY19
TEX 7,7%
WAB 8,1%
FY20
TEX 2,2%
WAB 9,9%
FY21
TEX 8,4%
WAB 11,2%
FY22
TEX 9,5%
WAB 12,1%
FY23
TEX 12,4%
WAB 13,1%
FY24
TEX 10,3%
WAB 15,5%
FY25
TEX 8,8%
WAB 16,1%
TEX
WAB
FY16
TEX $319 mi
WAB $400 mi
FY17
TEX $121 mi
WAB $99,3 mi
FY18
TEX $3,2 mi
WAB $221 mi
FY19
TEX $67,9 mi
WAB $830 mi
FY20
TEX $161 mi
WAB $648 mi
FY21
TEX $234 mi
WAB $943 mi
FY22
TEX $151 mi
WAB $889 mi
FY23
TEX $332 mi
WAB $1,0 bi
FY24
TEX $189 mi
WAB $1,6 bi
FY25
TEX $322 mi
WAB $1,5 bi
TEX
WAB
FY16
TEX −3,7%
WAB 10,4%
FY17
TEX 7,2%
WAB 7,0%
FY18
TEX 20,6%
WAB 7,1%
FY19
TEX 17,2%
WAB 4,9%
FY20
TEX 3,7%
WAB 4,0%
FY21
TEX 18,4%
WAB 4,9%
FY22
TEX 21,6%
WAB 5,5%
FY23
TEX 31,8%
WAB 6,9%
FY24
TEX 14,5%
WAB 8,9%
FY25
TEX 9,0%
WAB 9,1%
TEX
WAB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.