Target x Walmart
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Walmart é a empresa maior, com $713,2 bi de receita no exercício 2026 contra $104,8 bi da Target, cerca de 6,8 vezes mais.
- Walmart aumentou a receita mais rápido (4,7%, contra −1,7%).
- Target reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 4,9%, contra 4,2%).
- Target transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,7%, contra 2,1%).
- Walmart obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,1%, contra 15,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Walmart: um P/L de 43,3x contra 15,9x da Target.
| Último exercício fiscal | TGT · EF25 | WMT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $69,8 bi | $956,5 bi |
| Receita | $104,8 bi | $713,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,8 bi | $14,9 bi |
| Lucro líquido | $3,7 bi | $21,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 4,7% |
| Crescimento em 5 anos | 2,3% | 5,0% |
| Variação do número de ações | −1,3% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 27,9% | 24,9% |
| Margem operacional | 4,9% | 4,2% |
| Margem líquida | 3,5% | 3,1% |
| Margem FCL | 2,7% | 2,1% |
| Retorno sobre o capital | 15,0% | 16,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,0% | 23,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $11,0 bi | $40,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $2,5 bi | $15,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,9x | 43,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
TGT $72,7 bi
WMT $485,9 bi
FY18
TGT $75,4 bi
WMT $500,3 bi
FY19
TGT $78,1 bi
WMT $514,4 bi
FY20
TGT $93,6 bi
WMT $524,0 bi
FY21
TGT $106,0 bi
WMT $559,2 bi
FY22
TGT $109,1 bi
WMT $572,8 bi
FY23
TGT $107,4 bi
WMT $611,3 bi
FY24
TGT $106,6 bi
WMT $648,1 bi
FY25
TGT $104,8 bi
WMT $681,0 bi
FY26
TGT —
WMT $713,2 bi
TGT
WMT
FY17
TGT 5,8%
WMT 4,7%
FY18
TGT 5,5%
WMT 4,1%
FY19
TGT 6,0%
WMT 4,3%
FY20
TGT 7,0%
WMT 3,9%
FY21
TGT 8,4%
WMT 4,0%
FY22
TGT 3,5%
WMT 4,5%
FY23
TGT 5,3%
WMT 3,3%
FY24
TGT 5,2%
WMT 4,2%
FY25
TGT 4,9%
WMT 4,3%
FY26
TGT —
WMT 4,2%
TGT
WMT
FY17
TGT $4,4 bi
WMT $21,1 bi
FY18
TGT $2,5 bi
WMT $18,3 bi
FY19
TGT $4,1 bi
WMT $17,4 bi
FY20
TGT $7,9 bi
WMT $14,6 bi
FY21
TGT $5,1 bi
WMT $25,8 bi
FY22
TGT −$1,5 bi
WMT $11,1 bi
FY23
TGT $3,8 bi
WMT $12,0 bi
FY24
TGT $4,5 bi
WMT $15,1 bi
FY25
TGT $2,8 bi
WMT $12,7 bi
FY26
TGT —
WMT $14,9 bi
TGT
WMT
FY17
TGT 16,3%
WMT 13,7%
FY18
TGT 15,8%
WMT 12,6%
FY19
TGT 17,4%
WMT 11,7%
FY20
TGT 26,2%
WMT 12,5%
FY21
TGT 35,6%
WMT 12,3%
FY22
TGT 13,7%
WMT 16,2%
FY23
TGT 17,6%
WMT 11,3%
FY24
TGT 16,8%
WMT 16,3%
FY25
TGT 15,0%
WMT 17,2%
FY26
TGT —
WMT 16,1%
TGT
WMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.