Tenet Health x Universal Health Services
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Em resumo
- Tenet Health é a empresa maior, com $21,3 bi de receita no exercício 2025 contra $17,4 bi da Universal Health Services.
- Universal Health Services aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra 3,1%).
- Tenet Health reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 11,5%).
- Tenet Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 4,9%).
- Tenet Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,3%, contra 13,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Tenet Health: um P/L de 10,4x contra 7,6x da Universal Health Services.
| Último exercício fiscal | THC · EF25 | UHS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $22,5 bi | $11,2 bi |
| Receita | $21,3 bi | $17,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,5 bi | $849 mi |
| Lucro líquido | $1,4 bi | $1,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | 9,7% |
| Crescimento em 5 anos | 3,9% | 8,5% |
| Variação do número de ações | −7,2% | −5,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,5% | 11,5% |
| Margem líquida | 6,6% | 8,6% |
| Margem FCL | 11,9% | 4,9% |
| Retorno sobre o capital | 18,3% | 13,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,5% | 21,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $10,4 bi | $4,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $1,4 bi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,4x | 7,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
THC $19,6 bi
UHS $9,8 bi
FY17
THC $19,2 bi
UHS $10,4 bi
FY18
THC $18,3 bi
UHS $10,8 bi
FY19
THC $18,5 bi
UHS $11,4 bi
FY20
THC $17,6 bi
UHS $11,6 bi
FY21
THC $19,5 bi
UHS $12,6 bi
FY22
THC $19,2 bi
UHS $13,4 bi
FY23
THC $20,6 bi
UHS $14,3 bi
FY24
THC $20,7 bi
UHS $15,8 bi
FY25
THC $21,3 bi
UHS $17,4 bi
THC
UHS
FY16
THC 6,4%
UHS 13,1%
FY17
THC 5,8%
UHS 12,3%
FY18
THC 8,9%
UHS 10,9%
FY19
THC 8,3%
UHS 10,7%
FY20
THC 11,3%
UHS 11,8%
FY21
THC 14,7%
UHS 10,8%
FY22
THC 12,2%
UHS 7,5%
FY23
THC 12,2%
UHS 8,2%
FY24
THC 28,8%
UHS 10,6%
FY25
THC 16,5%
UHS 11,5%
THC
UHS
FY16
THC −$317 mi
UHS $814 mi
FY17
THC $493 mi
UHS $690 mi
FY18
THC $432 mi
UHS $610 mi
FY19
THC $563 mi
UHS $804 mi
FY20
THC $2,9 bi
UHS $1,6 bi
FY21
THC $910 mi
UHS $28,0 mi
FY22
THC $321 mi
UHS $262 mi
FY23
THC $1,6 bi
UHS $525 mi
FY24
THC $1,1 bi
UHS $1,1 bi
FY25
THC $2,5 bi
UHS $849 mi
THC
UHS
FY16
THC 5,8%
UHS 10,1%
FY17
THC 5,7%
UHS 9,8%
FY18
THC 7,8%
UHS 9,9%
FY19
THC 5,1%
UHS 10,0%
FY20
THC 13,5%
UHS 11,1%
FY21
THC 15,0%
UHS 10,7%
FY22
THC 10,8%
UHS 7,2%
FY23
THC 12,0%
UHS 8,2%
FY24
THC 27,9%
UHS 11,7%
FY25
THC 18,3%
UHS 13,1%
THC
UHS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.