Gentherm x XPEL
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Gentherm é a empresa maior, com $1,5 bi de receita no exercício 2025 contra $476 mi da XPEL, cerca de 3,1 vezes mais.
- XPEL aumentou a receita mais rápido (13,3%, contra 2,9%).
- XPEL reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,2%, contra 5,5%).
- XPEL transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 4,1%).
- XPEL obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,0%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Gentherm: um P/L de 98,6x contra 21,9x da XPEL.
| Último exercício fiscal | THRM · EF25 | XPEL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $878 mi | $1,2 bi |
| Receita | $1,5 bi | $476 mi |
| Fluxo de caixa livre | $61,1 mi | $62,9 mi |
| Lucro líquido | $18,3 mi | $51,2 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,9% | 13,3% |
| Crescimento em 5 anos | 10,4% | 24,6% |
| Variação do número de ações | −1,7% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 24,2% | 42,2% |
| Margem operacional | 5,5% | 13,2% |
| Margem líquida | 1,2% | 10,8% |
| Margem FCL | 4,1% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 23,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,7% | 20,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $28,3 mi | −$50,8 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $10,0 mi | $3,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 98,6x | 21,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 mi
XPEL —
FY17
THRM $994 mi
XPEL —
FY18
THRM $1,0 bi
XPEL $110 mi
FY19
THRM $972 mi
XPEL $130 mi
FY20
THRM $913 mi
XPEL $159 mi
FY21
THRM $1,0 bi
XPEL $259 mi
FY22
THRM $1,2 bi
XPEL $324 mi
FY23
THRM $1,5 bi
XPEL $396 mi
FY24
THRM $1,5 bi
XPEL $420 mi
FY25
THRM $1,5 bi
XPEL $476 mi
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 mi
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 mi
XPEL —
FY18
THRM $76,9 mi
XPEL $4,8 mi
FY19
THRM $95,1 mi
XPEL $9,4 mi
FY20
THRM $93,5 mi
XPEL $16,7 mi
FY21
THRM $105 mi
XPEL $11,5 mi
FY22
THRM −$24,8 mi
XPEL $4,1 mi
FY23
THRM $81,7 mi
XPEL $31,0 mi
FY24
THRM $36,3 mi
XPEL $41,1 mi
FY25
THRM $61,1 mi
XPEL $62,9 mi
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.