Bain Capital Specialty Finance, Inc.
BCSF NYSE 金融 FY2020–FY2025
最新收盘价 · 2026年10月23日
$10.07
1.7%
营收
利润表中报告的总销售额。
$273M
6.6%
对比上年
营业利润率
营业利润占营收的比例。
—
净利润
扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$98.8M
17.3%
自由现金流
经营现金流减资本支出。
—
资本回报率
税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
—
市值
最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$653M
10月23日 收盘
市盈率
最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
10.2x
基于每股收益 $0.99(近 12 个月)
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 的业务
暂无业务介绍。
- 法定名称
- Bain Capital Specialty Finance, Inc.
- 财年结束日
- 2025年12月31日
- 最新年报
- 10-K · 2026年2月27日
- 登记号 · CIK
- 0001193125-26-077703
0001655050
营收与利润率
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 在 2025 财年 营收为 $273M，同比下降 6.6%。
FY20
营收 $194M
FY21
营收 $197M
FY22
营收 $220M
FY23
营收 $298M
FY24
营收 $293M
FY25
营收 $273M
Q3 '23
营收 $72.4M
Q4 '23
营收 $74.9M
Q1 '24
营收 $74.5M
Q2 '24
营收 $72.3M
Q3 '24
营收 $72.5M
Q4 '24
营收 $73.3M
Q1 '25
营收 $66.8M
Q2 '25
营收 $71.0M
Q3 '25
营收 $67.2M
Q4 '25
营收 $68.2M
Q1 '26
营收 $66.2M
Q2 '26
营收 $62.3M
FY20
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 4.3%
自由现金流 —
FY21
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 60.7%
自由现金流 —
FY22
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 48.0%
自由现金流 —
FY23
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 41.4%
自由现金流 —
FY24
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 40.8%
自由现金流 —
FY25
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 36.1%
自由现金流 —
毛利率
营业利润率
净利率
自由现金流
Q3 '23
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 46.8%
自由现金流 —
Q4 '23
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 41.4%
自由现金流 —
Q1 '24
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 47.1%
自由现金流 —
Q2 '24
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 40.3%
自由现金流 —
Q3 '24
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 45.6%
自由现金流 —
Q4 '24
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 30.2%
自由现金流 —
Q1 '25
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 42.7%
自由现金流 —
Q2 '25
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 33.4%
自由现金流 —
Q3 '25
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 27.8%
自由现金流 —
Q4 '25
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 40.7%
自由现金流 —
Q1 '26
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 5.1%
自由现金流 —
Q2 '26
毛利率 —
营业利润率 —
净利率 22.5%
自由现金流 —
毛利率
营业利润率
净利率
自由现金流
净利润与每股收益
从 2020 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 61.3%。 亏损期间以红色显示。
FY20
净利润 $8.3M
FY21
净利润 $120M
FY22
净利润 $105M
FY23
净利润 $123M
FY24
净利润 $119M
FY25
净利润 $98.8M
Q3 '23
净利润 $33.9M
Q4 '23
净利润 $31.1M
Q1 '24
净利润 $35.1M
Q2 '24
净利润 $29.1M
Q3 '24
净利润 $33.1M
Q4 '24
净利润 $22.1M
Q1 '25
净利润 $28.5M
Q2 '25
净利润 $23.7M
Q3 '25
净利润 $18.7M
Q4 '25
净利润 $27.8M
Q1 '26
净利润 $3.4M
Q2 '26
净利润 $14.1M
FY20
稀释每股收益 $0.14
FY21
稀释每股收益 $1.86
FY22
稀释每股收益 $1.63
FY23
稀释每股收益 $1.91
FY24
稀释每股收益 $1.85
FY25
稀释每股收益 $1.53
Q3 '23
稀释每股收益 $0.52
Q4 '23
稀释每股收益 $0.48
Q1 '24
稀释每股收益 $0.55
Q2 '24
稀释每股收益 $0.45
Q3 '24
稀释每股收益 $0.51
Q4 '24
稀释每股收益 $0.34
Q1 '25
稀释每股收益 $0.44
Q2 '25
稀释每股收益 $0.37
Q3 '25
稀释每股收益 $0.29
Q4 '25
稀释每股收益 $0.43
Q1 '26
稀释每股收益 $0.05
Q2 '26
稀释每股收益 $0.22
资本回报率
税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
FY20
资本回报率 —
股本回报率 0.8%
资产回报率 —
FY21
资本回报率 —
股本回报率 11.1%
资产回报率 4.7%
FY22
资本回报率 —
股本回报率 9.5%
资产回报率 4.1%
FY23
资本回报率 —
股本回报率 11.0%
资产回报率 4.9%
FY24
资本回报率 —
股本回报率 10.5%
资产回报率 4.7%
FY25
资本回报率 —
股本回报率 8.8%
资产回报率 3.7%
资本回报率
股本回报率
资产回报率
现金流
2025 财年 的自由现金流为 —，占营收的 —。 经营现金流减资本支出。
FY20
自由现金流 —
FY21
自由现金流 —
FY22
自由现金流 —
FY23
自由现金流 —
FY24
自由现金流 —
FY25
自由现金流 —
FY20
经营现金流 $89.4M
资本支出 —
FY21
经营现金流 $266M
资本支出 —
FY22
经营现金流 −$317M
资本支出 —
FY23
经营现金流 $219M
资本支出 —
FY24
经营现金流 −$27.1M
资本支出 —
FY25
经营现金流 $29.5M
资本支出 —
经营现金流
资本支出
Q3 '23
经营现金流 $122M
资本支出 —
Q4 '23
经营现金流 $149M
资本支出 —
Q1 '24
经营现金流 −$63.7M
资本支出 —
Q2 '24
经营现金流 $192M
资本支出 —
Q3 '24
经营现金流 −$136M
资本支出 —
Q4 '24
经营现金流 −$20.0M
资本支出 —
Q1 '25
经营现金流 −$7.3M
资本支出 —
Q2 '25
经营现金流 $0.6M
资本支出 —
Q3 '25
经营现金流 $9.0M
资本支出 —
Q4 '25
经营现金流 $27.2M
资本支出 —
Q1 '26
经营现金流 $26.6M
资本支出 —
Q2 '26
经营现金流 $70.8M
资本支出 —
经营现金流
资本支出
股息、回购与股数
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 在 2025 财年 向股东返还 $146M。 稀释股数增加 0.4%。
FY20
股息 —
回购 —
FY21
股息 $87.8M
回购 —
FY22
股息 $87.8M
回购 —
FY23
股息 $99.4M
回购 —
FY24
股息 $114M
回购 —
FY25
股息 $146M
回购 —
股息
回购
Q3 '23
股息 $24.5M
回购 —
Q4 '23
股息 $27.1M
回购 —
Q1 '24
股息 $27.1M
回购 —
Q2 '24
股息 $29.1M
回购 —
Q3 '24
股息 $29.1M
回购 —
Q4 '24
股息 $29.1M
回购 —
Q1 '25
股息 $58.2M
回购 —
Q2 '25
股息 $29.2M
回购 —
Q3 '25
股息 $29.2M
回购 —
Q4 '25
股息 $29.2M
回购 —
Q1 '26
股息 $37.0M
回购 —
Q2 '26
股息 $27.2M
回购 —
股息
回购
FY20
稀释股数 0.06B
FY21
稀释股数 0.06B
FY22
稀释股数 0.06B
FY23
稀释股数 0.06B
FY24
稀释股数 0.06B
FY25
稀释股数 0.06B
资产负债表
现金、债务以及显示 Bain Capital Specialty Finance, Inc. 承担债务能力的指标。
FY20
现金 $81.7M
债务 —
FY21
现金 $87.4M
债务 $1.4B
FY22
现金 $30.2M
债务 $1.4B
FY23
现金 $43.0M
债务 $1.3B
FY24
现金 $51.6M
债务 $1.4B
FY25
现金 $23.1M
债务 $1.5B
现金
债务
| 财年末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金及短期投资 | $87.4M | $30.2M | $43.0M | $51.6M | $23.1M |
| 债务(含融资租赁) | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.4B | $1.5B |
| 债务 / 股东权益 | 1.3x | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 1.3x |
| 总资产 | $2.6B | $2.6B | $2.5B | $2.6B | $2.7B |
| 总负债 | $1.5B | $1.5B | $1.3B | $1.5B | $1.5B |
| 股东权益 | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| 净债务 (− = 净现金) | $1.3B | $1.4B | $1.2B | $1.3B | $1.4B |
内部人交易
高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。
买入(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出中按计划执行的比例
—
$0.0M
过去 12 个月没有公开市场的内部人交易。
Piotroski F 分数
关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。
| 测试项 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润为正 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 经营现金流为正 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 资产回报率上升 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 经营现金流高于净利润 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 债务相对资产下降 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 流动比率上升 | — | — | — | — | — | — |
| 股数未增加 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 毛利率上升 | — | — | — | — | — | — |
| 营收相对资产上升 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F 分数 | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 7 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 |
| 应计比率 | — | −5.7% | 16.4% | −3.8% | 5.7% | 2.6% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 年数据
金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。
| 财年 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | ||||||
| 营收 | $194M | $197M | $220M | $298M | $293M | $273M |
| 利息支出 | $63.3M | $51.3M | $52.3M | $80.0M | $74.7M | $80.6M |
| 所得税 | — | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M | — |
| 净利润 | $8.3M | $120M | $105M | $123M | $119M | $98.8M |
| 稀释每股收益 | $0.14 | $1.86 | $1.63 | $1.91 | $1.85 | $1.53 |
| 稀释股数 | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| 现金流 | ||||||
| 经营现金流 | $89.4M | $266M | −$317M | $219M | −$27.1M | $29.5M |
| 已付股息 | — | $87.8M | $87.8M | $99.4M | $114M | $146M |
| 股息与回购 | — | $87.8M | $87.8M | $99.4M | $114M | $146M |
| 资产负债表 | ||||||
| 现金及短期投资 | $81.7M | $87.4M | $30.2M | $43.0M | $51.6M | $23.1M |
| 总债务 | — | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.4B | $1.5B |
| 总资产 | — | $2.6B | $2.6B | $2.5B | $2.6B | $2.7B |
| 总负债 | — | $1.5B | $1.5B | $1.3B | $1.5B | $1.5B |
| 股东权益 | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| 利润率 | ||||||
| 净利率 | 4.3% | 60.7% | 48.0% | 41.4% | 40.8% | 36.1% |
| 回报率 | ||||||
| 股本回报率 | 0.8% | 11.1% | 9.5% | 11.0% | 10.5% | 8.8% |
| 资产回报率 | — | 4.7% | 4.1% | 4.9% | 4.7% | 3.7% |
| 有形股本回报率 | 0.8% | 10.9% | 9.4% | 10.9% | 10.5% | 8.8% |
| 增长 | ||||||
| 营收增长 | — | 1.5% | 11.2% | 35.6% | −1.7% | −6.6% |
| 净利润增长 | — | 1,347.3% | −12.0% | 17.0% | −3.2% | −17.3% |
| 每股收益增长 | — | 1,228.6% | −12.4% | 17.2% | −3.1% | −17.3% |
| 股数变化 | — | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 财务健康 | ||||||
| 债务 / 股东权益 | — | 1.3x | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 1.3x |
| 质量评分 | ||||||
| Piotroski F 分数 | — | — | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 应计比率 | — | −5.7% | 16.4% | −3.8% | 5.7% | 2.6% |
来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001655050). 数据更新于 2026年10月24日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。