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数字来自英文的 SEC 文件。公司和行业名称保留原始写法。

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数据以美元计，按 2026年10月23日 的欧洲央行参考汇率换算。

Cato Corp

CATO NYSE Retail-Women's Clothing Stores 金融 FY2016–FY2025

最新收盘价 · 2026年10月23日

$2.33

0.4%
比较
营收 利润表中报告的总销售额。
$654M
0.6% 对比上年
营业利润率 营业利润占营收的比例。
−1.9%
2.1 个百分点
净利润 扣除所有费用、利息和税项后的利润。
−$5.9M
自由现金流 经营现金流减资本支出。
−$5.2M
资本回报率 税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
—
市值 最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$44.3M
10月23日 收盘
市盈率 最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
—
基于每股收益 −$0.30(近 12 个月)

Cato Corp 的业务

暂无业务介绍。

法定名称
CATO CORP
财年结束日
2026年1月31日
登记号 · CIK
0001562762-26-000041
0000018255

营收与利润率

Cato Corp 在 2025 财年 营收为 $654M，同比增长 0.6%。

营收
营收
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流

净利润与每股收益

亏损期间以红色显示。

净利润
净利润
稀释每股收益
稀释每股收益

资本回报率

税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。

资本、股本与资产回报率(年度)
资本回报率 股本回报率 资产回报率

现金流

2025 财年 的自由现金流为 −$5.2M，占营收的 −0.8%。 经营现金流减资本支出。

自由现金流
自由现金流
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出

股息、回购与股数

Cato Corp 在 2025 财年 向股东返还 $1.0M。 稀释股数减少 2.4%。

股息与回购
股息 回购
股息与回购
股息 回购
稀释后流通股数(年度)

资产负债表

现金、债务以及显示 Cato Corp 承担债务能力的指标。

现金与债务(含租赁)
现金 债务
财年末FY21FY22FY23FY24FY25
现金及短期投资 $166M$129M$103M$77.7M$73.6M
利息保障倍数 541.2x−41.1x−511.4x−446.9x−110.1x
流动比率 1.5x1.4x1.3x1.2x1.2x
速动比率 0.9x0.8x0.8x0.6x0.7x
总资产 $634M$553M$487M$452M$421M
总负债 $380M$327M$294M$290M$264M
股东权益 $254M$227M$192M$162M$157M
净债务 (− = 净现金) —————

内部人交易

高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。

买入(12 个月)

$0.0M

0 名内部人士

卖出(12 个月)

$0.0M

0 名内部人士

卖出中按计划执行的比例

—

$0.0M

过去 12 个月没有公开市场的内部人交易。

Piotroski F 分数

关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。

测试项FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
净利润为正 ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
经营现金流为正 ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
资产回报率上升 — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
经营现金流高于净利润 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
债务相对资产下降 — — — — — — — — — —
流动比率上升 — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
股数未增加 — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
毛利率上升 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
营收相对资产上升 — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F 分数 — / 36 / 87 / 85 / 82 / 87 / 85 / 85 / 82 / 86 / 8
应计比率 −4.1%−4.9%−5.9%−3.0%−2.6%−3.7%−2.2%−4.7%0.4%−1.0%
Altman Z'' —6.416.693.861.842.962.191.610.931.20

10 年数据

金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。

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财年FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
利润表
营收 $957M $850M $830M $825M $575M $769M $759M $708M $650M $654M
毛利 $355M $297M $307M $316M $142M $316M $250M $244M $213M $222M
营业利润 — $16.0M $33.1M $43.2M −$72.8M $39.0M −$3.6M −$17.9M −$26.4M −$12.7M
利息支出 $0.2M $0.1M $0.1M $0.0M $0.2M $0.1M $0.1M $0.0M $0.1M $0.1M
税前利润 $49.1M $16.0M $33.1M $43.2M −$72.8M $39.0M $1.8M −$13.8M −$16.1M −$7.5M
所得税 $1.9M $7.4M $2.6M $7.3M −$25.3M $2.1M $1.7M $10.1M $1.9M −$1.6M
净利润 $47.2M $8.5M $30.5M $35.9M −$47.5M $36.8M $0.0M −$23.9M −$18.1M −$5.9M
归属普通股股东的净利润 $46.3M $8.4M $29.6M $34.6M −$45.4M $34.9M $0.0M −$22.6M −$18.6M −$5.9M
稀释每股收益 $1.72 $0.34 $1.23 $1.46 −$2.01 $1.65 $0.00 −$1.17 −$0.97 −$0.31
稀释股数 0.03B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
现金流
经营现金流 $72.1M $36.0M $60.2M $53.4M −$30.7M $59.8M $13.4M $0.5M −$19.7M −$1.5M
资本支出 $27.3M $11.1M $4.4M $8.3M $14.0M $4.1M $19.4M $12.5M $7.9M $3.8M
自由现金流 $44.8M $24.9M $55.9M $45.1M −$44.7M $55.7M −$6.1M −$12.1M −$27.6M −$5.2M
折旧与摊销 $22.7M $19.6M $16.5M $15.5M $14.7M $12.4M $11.1M $9.9M $9.8M $10.0M
股权激励 $4.2M $4.2M $4.9M $4.7M $4.1M $4.1M $2.6M $4.2M $2.3M $1.7M
股票回购 $42.6M $38.9M $13.3M $9.6M $19.7M $22.0M $15.2M $2.6M $3.9M $1.0M
已付股息 $35.4M $33.7M $32.6M $32.6M $7.9M $10.0M $14.4M $14.0M $10.5M $0.0M
股息与回购 $78.0M $72.6M $45.9M $42.2M $27.6M $32.0M $29.6M $16.5M $14.4M $1.0M
资产负债表
现金及短期投资 $251M $197M $207M $212M $144M $166M $129M $103M $77.7M $73.6M
流动资产 $444M $372M $371M $363M $291M $356M $278M $243M $223M $193M
流动负债 $172M $139M $141M $199M $182M $244M $203M $188M $188M $156M
存货 $146M $122M $120M $115M $84.1M $125M $112M $98.6M $111M $83.7M
固定资产净额 $126M $109M $94.3M $88.7M $72.6M $63.1M $70.4M $64.0M $60.3M $53.7M
总资产 $606M $516M $498M $685M $591M $634M $553M $487M $452M $421M
总负债 $222M $190M $181M $368M $345M $380M $327M $294M $290M $264M
优先股 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
股东权益 $384M $326M $317M $317M $246M $254M $227M $192M $162M $157M
利润率
毛利率 37.1% 34.9% 37.0% 38.3% 24.7% 41.1% 32.9% 34.4% 32.8% 34.0%
营业利润率 — 1.9% 4.0% 5.2% −12.7% 5.1% −0.5% −2.5% −4.1% −1.9%
EBITDA 利润率 — 4.2% 6.0% 7.1% −10.1% 6.7% 1.0% −1.1% −2.5% −0.4%
净利率 4.9% 1.0% 3.7% 4.3% −8.3% 4.8% 0.0% −3.4% −2.8% −0.9%
自由现金流利润率 4.7% 2.9% 6.7% 5.5% −7.8% 7.2% −0.8% −1.7% −4.3% −0.8%
回报率
已动用资本回报率 — 4.2% 9.3% 8.9% −17.8% 10.0% −1.0% −6.0% −10.0% −4.8%
股本回报率 12.3% 2.4% 9.5% 11.3% −16.9% 14.7% 0.0% −11.4% −10.2% −3.7%
资产回报率 7.8% 1.5% 6.0% 6.1% −7.4% 6.0% 0.0% −4.6% −3.8% −1.4%
有形股本回报率 12.0% 2.6% 9.3% 10.9% −18.4% 13.7% 0.0% −11.7% −11.5% −3.8%
增长
营收增长 — −11.1% −2.4% −0.5% −30.3% 33.8% −1.3% −6.7% −8.2% 0.6%
净利润增长 — −81.9% 256.7% 17.8% −232.3% — −99.9% −82,655.2% — —
每股收益增长 — −80.2% 261.8% 18.7% −237.7% — −100.0% — — —
自由现金流增长 — −44.5% 124.5% −19.3% −199.1% — −110.9% — — —
股数变化 — −7.2% −3.7% −1.1% −5.1% −6.3% −5.6% −2.7% −0.7% −2.4%
财务健康
利息保障倍数 — 140.1x 344.3x 1,489.9x −389.3x 541.2x −41.1x −511.4x −446.9x −110.1x
流动比率 2.6x 2.7x 2.6x 1.8x 1.6x 1.5x 1.4x 1.3x 1.2x 1.2x
速动比率 1.7x 1.8x 1.8x 1.2x 1.1x 0.9x 0.8x 0.8x 0.6x 0.7x
资本配置
资本支出 / 营收 2.9% 1.3% 0.5% 1.0% 2.4% 0.5% 2.6% 1.8% 1.2% 0.6%
股权激励 / 营收 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 0.3%
股东回报 / 自由现金流 174.0% 291.7% 82.2% 93.6% — 57.5% — — — —
质量评分
Piotroski F 分数 — 6.0 7.0 5.0 2.0 7.0 5.0 5.0 2.0 6.0
Altman Z'' — 6.4 6.7 3.9 1.8 3.0 2.2 1.6 0.9 1.2
应计比率 −4.1% −4.9% −5.9% −3.0% −2.6% −3.7% −2.2% −4.7% 0.4% −1.0%

来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0000018255). 数据更新于 2026年10月24日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。

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