Diversified Energy Co
DEC NYSE Crude Petroleum & Natural Gas 金融 FY2023–FY2025
最新收盘价 · 2026年10月23日
$14.69
2.1%
营收
利润表中报告的总销售额。
$1.8B
141.5%
对比上年
营业利润率
营业利润占营收的比例。
29.2%
42.1 个百分点
净利润
扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$341M
自由现金流
经营现金流减资本支出。
$280M
66.1%
资本回报率
税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
14.6%
18.6 个百分点
市值
最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$1.1B
10月23日 收盘
市盈率
最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
2.5x
基于每股收益 $5.80(近 12 个月)
Diversified Energy Co 的业务
暂无业务介绍。
- 法定名称
- Diversified Energy Co
- 财年结束日
- 2025年12月31日
- 最新年报
- 10-K · 2026年2月26日
- 登记号 · CIK
- 0001922446-26-000020
0001922446
营收与利润率
Diversified Energy Co 在 2025 财年 营收为 $1.8B，同比增长 141.5%。
FY23
营收 $1.9B
FY24
营收 $757M
FY25
营收 $1.8B
Q1 '25
营收 $62.5M
Q2 '25
营收 $587M
Q3 '25
营收 $500M
Q4 '25
营收 $667M
Q1 '26
营收 $27.1M
Q2 '26
营收 $812M
FY23
毛利率 —
营业利润率 56.9%
净利率 38.4%
自由现金流 11.1%
FY24
毛利率 —
营业利润率 −12.8%
净利率 −13.8%
自由现金流 22.3%
FY25
毛利率 —
营业利润率 29.2%
净利率 18.6%
自由现金流 15.3%
毛利率
营业利润率
净利率
自由现金流
Q1 '25
毛利率 —
营业利润率 −300.9%
净利率 −517.0%
自由现金流 90.9%
Q2 '25
毛利率 —
营业利润率 49.7%
净利率 50.7%
自由现金流 3.2%
Q3 '25
毛利率 —
营业利润率 36.2%
净利率 34.2%
自由现金流 —
Q4 '25
毛利率 —
营业利润率 37.6%
净利率 29.3%
自由现金流 —
Q1 '26
毛利率 —
营业利润率 −923.1%
净利率 −591.7%
自由现金流 407.9%
Q2 '26
毛利率 —
营业利润率 58.1%
净利率 30.4%
自由现金流 6.0%
毛利率
营业利润率
净利率
自由现金流
净利润与每股收益
从 2023 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 −46.1%。 亏损期间以红色显示。
FY23
净利润 $749M
FY24
净利润 −$104M
FY25
净利润 $341M
Q1 '25
净利润 −$323M
Q2 '25
净利润 $298M
Q3 '25
净利润 $171M
Q4 '25
净利润 $195M
Q1 '26
净利润 −$161M
Q2 '26
净利润 $247M
FY23
稀释每股收益 $15.76
FY24
稀释每股收益 −$2.17
FY25
稀释每股收益 $4.58
Q1 '25
稀释每股收益 −$5.52
Q2 '25
稀释每股收益 $3.67
Q3 '25
稀释每股收益 $2.14
Q4 '25
稀释每股收益 $2.48
Q1 '26
稀释每股收益 −$2.13
Q2 '26
稀释每股收益 $3.31
资本回报率
税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
FY23
资本回报率 —
股本回报率 139.2%
资产回报率 —
FY24
资本回报率 −4.1%
股本回报率 −22.3%
资产回报率 −2.6%
FY25
资本回报率 14.6%
股本回报率 49.3%
资产回报率 6.7%
资本回报率
股本回报率
资产回报率
现金流
2025 财年 的自由现金流为 $280M，占营收的 15.3%。 经营现金流减资本支出。
FY23
自由现金流 $217M
FY24
自由现金流 $169M
FY25
自由现金流 $280M
Q1 '25
自由现金流 $56.8M
Q2 '25
自由现金流 $19.0M
Q3 '25
自由现金流 —
Q4 '25
自由现金流 —
Q1 '26
自由现金流 $111M
Q2 '26
自由现金流 $48.4M
FY23
经营现金流 $291M
资本支出 $74.3M
FY24
经营现金流 $221M
资本支出 $52.1M
FY25
经营现金流 $465M
资本支出 $185M
经营现金流
资本支出
Q1 '25
经营现金流 $84.9M
资本支出 $28.0M
Q2 '25
经营现金流 $80.3M
资本支出 $61.2M
Q3 '25
经营现金流 —
资本支出 —
Q4 '25
经营现金流 —
资本支出 —
Q1 '26
经营现金流 $169M
资本支出 $58.0M
Q2 '26
经营现金流 $88.8M
资本支出 $40.4M
经营现金流
资本支出
股息、回购与股数
Diversified Energy Co 在 2025 财年 向股东返还 $85.0M，占自由现金流的 30%。 稀释股数增加 55.1%。
FY23
股息 $168M
回购 —
FY24
股息 $83.9M
回购 —
FY25
股息 $85.0M
回购 —
股息
回购
Q1 '25
股息 $17.2M
回购 —
Q2 '25
股息 $22.7M
回购 —
Q3 '25
股息 —
回购 —
Q4 '25
股息 —
回购 —
Q1 '26
股息 $22.1M
回购 —
Q2 '26
股息 $21.0M
回购 —
股息
回购
FY23
稀释股数 0.05B
FY24
稀释股数 0.05B
FY25
稀释股数 0.07B
资产负债表
现金、债务以及显示 Diversified Energy Co 承担债务能力的指标。
FY23
现金 $3.8M
债务 —
FY24
现金 $6.0M
债务 $1.5B
FY25
现金 $29.7M
债务 $2.8B
现金
债务
| 财年末 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 现金及短期投资 | $3.8M | $6.0M | $29.7M |
| 债务(含融资租赁) | — | $1.5B | $2.8B |
| 净债务 / EBITDA | — | 7.6x | 2.9x |
| 债务 / 股东权益 | — | 3.7x | 2.8x |
| 利息保障倍数 | 8.5x | −0.7x | 2.5x |
| 流动比率 | — | 0.4x | 0.6x |
| 速动比率 | — | 0.4x | 0.6x |
| 总资产 | — | $4.0B | $6.2B |
| 总负债 | — | $3.5B | $5.2B |
| 股东权益 | $538M | $400M | $984M |
| 净债务 (− = 净现金) | — | $1.5B | $2.8B |
内部人交易
高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。
买入(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出中按计划执行的比例
—
$0.0M
过去 12 个月没有公开市场的内部人交易。
Piotroski F 分数
关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。
| 测试项 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 净利润为正 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 经营现金流为正 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产回报率上升 | — | — | ✓ |
| 经营现金流高于净利润 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 债务相对资产下降 | — | — | ✕ |
| 流动比率上升 | — | — | ✓ |
| 股数未增加 | — | ✕ | ✕ |
| 毛利率上升 | — | — | — |
| 营收相对资产上升 | — | — | ✓ |
| F 分数 | — / 3 | — / 4 | 6 / 8 |
| 应计比率 | — | −8.2% | −2.4% |
| Altman Z'' | — | −1.46 | 0.06 |
3 年数据
金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。
| 财年 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 利润表 | |||
| 营收 | $1.9B | $757M | $1.8B |
| 营业利润 | $1.1B | −$97.1M | $535M |
| 利息支出 | $131M | $137M | $210M |
| 税前利润 | $990M | −$248M | $301M |
| 所得税 | $239M | −$145M | −$40.6M |
| 净利润 | $749M | −$104M | $341M |
| 稀释每股收益 | $15.76 | −$2.17 | $4.58 |
| 稀释股数 | 0.05B | 0.05B | 0.07B |
| 现金流 | |||
| 经营现金流 | $291M | $221M | $465M |
| 资本支出 | $74.3M | $52.1M | $185M |
| 自由现金流 | $217M | $169M | $280M |
| 折旧与摊销 | $273M | $292M | $413M |
| 股权激励 | $6.5M | $8.3M | $10.4M |
| 收购 | $0.0M | $0.0M | $330M |
| 已付股息 | $168M | $83.9M | $85.0M |
| 股息与回购 | $168M | $83.9M | $85.0M |
| 资产负债表 | |||
| 现金及短期投资 | $3.8M | $6.0M | $29.7M |
| 总债务 | — | $1.5B | $2.7B |
| 融资租赁负债 | — | — | $72.0M |
| 流动资产 | — | $304M | $650M |
| 流动负债 | — | $777M | $1.1B |
| 存货 | — | $9.6M | $27.8M |
| 固定资产净额 | $442M | $426M | $446M |
| 无形资产 | — | $2.9M | $3.2M |
| 总资产 | — | $4.0B | $6.2B |
| 总负债 | — | $3.5B | $5.2B |
| 股东权益 | $538M | $400M | $984M |
| 利润率 | |||
| 营业利润率 | 56.9% | −12.8% | 29.2% |
| EBITDA 利润率 | 70.9% | 25.7% | 51.8% |
| 净利率 | 38.4% | −13.8% | 18.6% |
| 自由现金流利润率 | 11.1% | 22.3% | 15.3% |
| 回报率 | |||
| 资本回报率 | — | −4.1% | 14.6% |
| 已动用资本回报率 | — | −3.1% | 10.5% |
| 股本回报率 | 139.2% | −22.3% | 49.3% |
| 资产回报率 | — | −2.6% | 6.7% |
| 有形股本回报率 | 139.2% | −26.3% | 34.8% |
| 增长 | |||
| 营收增长 | — | −61.1% | 141.5% |
| 净利润增长 | — | −113.9% | — |
| 每股收益增长 | — | −113.8% | — |
| 自由现金流增长 | — | −22.4% | 66.1% |
| 股数变化 | — | 1.1% | 55.1% |
| 财务健康 | |||
| 净债务 / EBITDA | — | 7.6x | 2.9x |
| 债务 / 股东权益 | — | 3.7x | 2.8x |
| 利息保障倍数 | 8.5x | −0.7x | 2.5x |
| 流动比率 | — | 0.4x | 0.6x |
| 速动比率 | — | 0.4x | 0.6x |
| 资本配置 | |||
| 资本支出 / 营收 | 3.8% | 6.9% | 10.1% |
| 股权激励 / 营收 | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| 股东回报 / 自由现金流 | 77.4% | 49.8% | 30.4% |
| 质量评分 | |||
| Piotroski F 分数 | — | — | 6.0 |
| Altman Z'' | — | −1.5 | 0.1 |
| 应计比率 | — | −8.2% | −2.4% |
来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001922446). 数据更新于 2026年10月24日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。