Luda Technology Group Ltd
LUD NYSE Steel Pipe & Tubes 金融 FY2022–FY2025
Luda Technology Group Ltd 的业务
暂无业务介绍。
- 法定名称
- Luda Technology Group Ltd
- 财年结束日
- 2025年12月31日
- 最新年报
- 20-F · 2026年5月15日
- 登记号 · CIK
- 0001213900-26-057512
0001984124
营收与利润率
Luda Technology Group Ltd 在 2025 财年 营收为 $33.5M，同比下降 25.3%。
净利润与每股收益
从 2022 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 −41.5%。 亏损期间以红色显示。
资本回报率
税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
现金流
2025 财年 的自由现金流为 −$2.2M，占营收的 −6.5%。 经营现金流减资本支出。
股息、回购与股数
Luda Technology Group Ltd 在 2025 财年 向股东返还 —。 稀释股数增加 11.2%。
资产负债表
现金、债务以及显示 Luda Technology Group Ltd 承担债务能力的指标。
| 财年末 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及短期投资 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 债务(含融资租赁) | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 净债务 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 债务 / 股东权益 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| 利息保障倍数 | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 流动比率 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 速动比率 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 总资产 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 总负债 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 股东权益 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 净债务 (− = 净现金) | — | $3.1M | $4.2M | $8.2M |
内部人交易
高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。
买入(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出(12 个月)
$0.0M
0 名内部人士
卖出中按计划执行的比例
—
$0.0M
过去 12 个月没有公开市场的内部人交易。
Piotroski F 分数
关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。
| 测试项 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 净利润为正 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 经营现金流为正 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 资产回报率上升 | — | — | ✕ | ✓ |
| 经营现金流高于净利润 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 债务相对资产下降 | — | — | ✕ | ✓ |
| 流动比率上升 | — | — | ✕ | ✓ |
| 股数未增加 | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 毛利率上升 | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 营收相对资产上升 | — | — | ✓ | ✕ |
| F 分数 | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| 应计比率 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
| Altman Z'' | — | 3.72 | 2.52 | 3.57 |
4 年数据
金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。
| 财年 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 利润表 | ||||
| 营收 | $49.9M | $51.4M | $44.9M | $33.5M |
| 毛利 | $10.3M | $10.9M | $11.4M | $5.9M |
| 研发支出 | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.5M |
| 营业利润 | $3.8M | $3.9M | $0.5M | −$1.1M |
| 利息支出 | $0.3M | $0.4M | $0.6M | $0.5M |
| 税前利润 | $3.6M | $3.5M | −$0.1M | $1.0M |
| 所得税 | $0.5M | $0.4M | $0.3M | $0.4M |
| 净利润 | $3.1M | $3.0M | −$0.4M | $0.6M |
| 稀释每股收益 | $0.15 | $0.15 | −$0.02 | $0.03 |
| 稀释股数 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| 现金流 | ||||
| 经营现金流 | −$1.0M | $3.3M | $5.5M | −$1.7M |
| 资本支出 | $0.5M | $1.8M | $1.1M | $0.5M |
| 自由现金流 | −$1.5M | $1.6M | $4.4M | −$2.2M |
| 折旧与摊销 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $0.6M |
| 已付股息 | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 股息与回购 | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 资产负债表 | ||||
| 现金及短期投资 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 总债务 | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 流动资产 | — | $39.5M | $31.9M | $40.0M |
| 流动负债 | — | $28.7M | $25.9M | $24.5M |
| 存货 | — | $5.6M | $4.9M | $4.7M |
| 固定资产净额 | — | $4.7M | $5.1M | $5.0M |
| 无形资产 | — | $0.7M | $0.7M | $0.7M |
| 总资产 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 总负债 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 股东权益 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 利润率 | ||||
| 毛利率 | 20.6% | 21.2% | 25.4% | 17.7% |
| 营业利润率 | 7.7% | 7.5% | 1.0% | −3.2% |
| EBITDA 利润率 | 7.8% | 7.7% | 1.3% | −1.4% |
| 净利率 | 6.2% | 5.9% | −0.8% | 1.7% |
| 自由现金流利润率 | −2.9% | 3.1% | 9.8% | −6.5% |
| 回报率 | ||||
| 资本回报率 | — | 17.0% | 2.1% | −2.3% |
| 已动用资本回报率 | — | 21.6% | 3.4% | −4.3% |
| 股本回报率 | 21.1% | 19.4% | −2.5% | 3.2% |
| 资产回报率 | — | 6.5% | −0.8% | 1.3% |
| 有形股本回报率 | 21.1% | 18.9% | −3.0% | 2.6% |
| 增长 | ||||
| 营收增长 | — | 3.2% | −12.8% | −25.3% |
| 净利润增长 | — | −1.1% | −111.9% | — |
| 每股收益增长 | — | 0.0% | −113.3% | — |
| 自由现金流增长 | — | — | 178.2% | −149.5% |
| 股数变化 | — | 0.0% | 0.0% | 11.2% |
| 财务健康 | ||||
| 净债务 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 债务 / 股东权益 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| 利息保障倍数 | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 流动比率 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 速动比率 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 资本配置 | ||||
| 资本支出 / 营收 | 0.9% | 3.4% | 2.4% | 1.4% |
| 股东回报 / 自由现金流 | — | 40.1% | 77.1% | — |
| 质量评分 | ||||
| Piotroski F 分数 | — | — | 5.0 | 4.0 |
| Altman Z'' | — | 3.7 | 2.5 | 3.6 |
| 应计比率 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001984124). 数据更新于 2026年10月24日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。